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單位凈值 (2025-05-09): 1.14900.00%; 近1月：1.23%; 近1年：0.17%

累計凈值: 1.7380; 近3月：-0.86%; 近3年：6.78%

: 近6月：0.44%; 成立來：94.00%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：11.42億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：胡永青
成立日：2010-09-01	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國電信	1.29%	0.00%	股吧
紫金礦業(yè)	1.27%	-0.62%	股吧
瑞普生物	1.24%	3.38%	股吧
三星醫(yī)療	1.23%	-0.19%	股吧
華工科技	1.04%	-0.88%	股吧
立訊精密	1.00%	-2.02%	股吧
中科飛測	0.90%	-4.23%	股吧
安徽合力	0.87%	-1.10%	股吧
金誠信	0.85%	0.16%	股吧
宇通客車	0.83%	0.72%	股吧

前十持倉占比合計：10.52%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
20交通 5.26% --
20交通 5.26% --
24國債04 4.69% --
24國債04 4.69% --
21國開 4.59% --
前五持倉占比合計：24.49%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20交通	5.26%	--
20交通	5.26%	--
24國債04	4.69%	--
24國債04	4.69%	--
21國開	4.59%	--

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37.28%近1年嘉實港股通新經(jīng)...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.1490	1.7380	0.00%
05-08	1.1490	1.7380	0.09%
05-07	1.1480	1.7370	0.09%
05-06	1.1470	1.7360	0.17%
04-30	1.1450	1.7340	-0.09%
04-29	1.1460	1.7350	0.17%
04-28	1.1440	1.7330	-0.09%
04-25	1.1450	1.7340	0.00%
04-24	1.1450	1.7340	0.00%
04-23	1.1450	1.7340	0.00%
04-22	1.1450	1.7340	0.09%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.35%	1.23%	-0.86%	0.44%	-0.09%	0.17%	3.33%	6.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.43%	1.22%	0.30%	2.12%	1.26%	4.04%	5.15%	7.87%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	681 \| 1354	423 \| 1340	1120 \| 1292	1006 \| 1246	1054 \| 1277	1072 \| 1155	630 \| 965	405 \| 781
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.17%	0.35%	0.97%	1.34%	1.73%	-0.45%	-1.60%	0.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	683 \| 1314	1068 \| 1292	746 \| 1251	373 \| 1208	194 \| 1173	552 \| 1121	786 \| 1075	262 \| 1035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.45%	2.23%	-5.39%	5.49%	12.55%	10.59%	1.31%	7.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	624 \| 1292	228 \| 1121	494 \| 955	349 \| 782	145 \| 632	181 \| 548	193 \| 500	24 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 45.76%
2024-06-30 45.71%
2023-12-31 57.50%
2023-06-30 60.71%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：二級債基，兼顧股市與債市，2015年業(yè)績較好，在同類中排名前20%。

報告期	基金換手率
2024-12-31	45.76%
2024-06-30	45.71%
2023-12-31	57.50%
2023-06-30	60.71%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-10-19~至今	胡永青	4年又204天	10.33%
2015-04-18~2020-10-18	曲揚胡永青	5年又185天	38.38%
2014-06-20~2015-04-17	曲揚裴曉輝	301天	16.89%
2014-04-18~2014-06-19	曲揚	62天	1.54%
2012-11-21~2014-04-17	陳緒新	1年又147天	3.44%

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84	0	公告嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	03-24 08:06
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429	0	公告嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-25 08:06
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2022-03-17	每份派現(xiàn)金0.0171元
2021-12-17	每份派現(xiàn)金0.0175元
2021-09-14	每份派現(xiàn)金0.0175元
2021-06-22	每份派現(xiàn)金0.0176元
2021-03-23	每份派現(xiàn)金0.0224元
2020-12-16	每份派現(xiàn)金0.0233元
2020-09-10	每份派現(xiàn)金0.0239元
2020-06-16	每份派現(xiàn)金0.0165元
2020-03-12	每份派現(xiàn)金0.0208元
2019-11-29	每份派現(xiàn)金0.0557元
2019-01-17	每份派現(xiàn)金0.0198元

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