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嘉實多元債券B(070016

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單位凈值 (2025-12-02): 1.3070-0.23%; 近1月：-0.68%; 近1年：1.31%

累計凈值: 2.0190; 近3月：-1.06%; 近3年：11.76%

: 近6月：0.69%; 成立來：141.93%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：5.94億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：董福焱等
成立日：2008-09-10	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
海螺水泥	2.61%	-0.04%	股吧
伊利股份	2.43%	-0.27%	股吧
順豐控股	2.40%	-1.30%	股吧
南方航空	2.17%	0.43%	股吧
蘇泊爾	1.96%	-1.13%	股吧
平安銀行	1.68%	-0.43%	股吧
永輝超市	1.11%	0.49%	股吧
華帝股份	1.11%	0.16%	股吧
中國重汽	1.05%	1.19%	股吧
中國交建	1.04%	0.23%	股吧

前十持倉占比合計：17.56%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 4.79% --
25國開 4.79% --
20廣發(fā) 4.33% --
20廣發(fā) 4.33% --
22郵儲 3.10% --
前五持倉占比合計：21.34%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	4.79%	--
25國開	4.79%	--
20廣發(fā)	4.33%	--
20廣發(fā)	4.33%	--
22郵儲	3.10%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.3070	2.0190	-0.23%
12-01	1.3100	2.0220	0.00%
11-28	1.3100	2.0220	0.23%
11-27	1.3070	2.0190	-0.08%
11-26	1.3080	2.0200	-0.23%
11-25	1.3110	2.0230	0.00%
11-24	1.3110	2.0230	0.00%
11-21	1.3110	2.0230	-0.46%
11-20	1.3170	2.0290	-0.08%
11-19	1.3180	2.0300	-0.08%
11-18	1.3190	2.0310	-0.08%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.31%	-0.68%	-1.06%	0.69%	0.69%	1.31%	10.31%	11.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.03%	-0.47%	0.77%	4.64%	5.98%	6.68%	11.48%	10.87%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1283 \| 1445	1087 \| 1438	1342 \| 1387	1205 \| 1311	1169 \| 1223	1146 \| 1205	522 \| 1014	351 \| 837
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.08%	1.24%	-0.69%	2.89%	5.96%	-0.24%	0.81%	-1.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1259 \| 1469	670 \| 1383	1159 \| 1314	203 \| 1292	21 \| 1251	1025 \| 1208	562 \| 1173	886 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.64%	2.49%	-5.88%	6.21%	15.98%	8.95%	-1.67%	3.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	57 \| 1292	198 \| 1121	522 \| 955	311 \| 782	83 \| 632	243 \| 548	288 \| 500	147 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 56.58%
2024-12-31 51.93%
2024-06-30 52.10%
2023-12-31 67.72%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：二級債基，兼顧股市與債市，多數(shù)年份業(yè)績優(yōu)于同類平均，2015年業(yè)績在同類排名前30%。

報告期	基金換手率
2025-06-30	56.58%
2024-12-31	51.93%
2024-06-30	52.10%
2023-12-31	67.72%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-22~至今	董福焱李宇昂李卓鍇	255天	1.63%
2024-12-28~2025-03-21	董福焱李宇昂	83天	-0.85%
2022-05-21~2024-12-27	洪流董福焱李宇昂	2年又221天	11.43%
2019-08-01~2022-05-20	王茜洪流	2年又293天	22.02%
2009-11-05~2019-07-31	王茜	9年又270天	56.87%

點擊	標題	作者	最新更新時間
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166	股市也開始企穩(wěn)了，固收+繼續(xù)強勢收蛋	小小養(yǎng)基	11-12 11:32
39	近一周熱門混債的收蛋表現(xiàn)！	靜靜的夜晚里	11-06 10:02
154	固收+彈性大，收蛋能力強	金雞喔喔鳴	11-03 11:36
139	債市繼續(xù)上漲，坐等收蛋啦	燒仙草姐姐	10-30 12:39
170	債基長期收益不錯呀	喜氣洋洋1	10-29 12:35
58	公告嘉實多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:36
47	混債始終表現(xiàn)穩(wěn)定！	靜靜的夜晚里	10-27 11:24
50	權益市場最近老起伏，普通人扛不住那波動，債市短期收	高風亮節(jié)的許妤夏	10-16 10:35
55	權益市場最近老波動，普通人扛不住那起伏，債市短期收	無憂無慮日薪月億的小七66	10-16 10:33
59	權益行情一會兒漲一會兒跌，長線是好但短期鬧心，債市	西瓜q	10-16 10:25
40	現(xiàn)在權益行情上躥下跳，今天漲明天跌的，長線邏輯在但	沒凡惱	10-16 10:17
115	公告嘉實多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:05
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-04-18	每份派現(xiàn)金0.0331元
2022-01-19	每份派現(xiàn)金0.0225元
2021-07-16	每份派現(xiàn)金0.0569元
2021-01-19	每份派現(xiàn)金0.0134元
2020-10-23	每份派現(xiàn)金0.0297元
2020-07-15	每份派現(xiàn)金0.0293元
2020-01-17	每份派現(xiàn)金0.0201元
2019-07-16	每份派現(xiàn)金0.0140元
2019-04-17	每份派現(xiàn)金0.0024元
2018-04-19	每份派現(xiàn)金0.0205元

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熱門基金近6月收益176%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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