基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.0030-0.30%
近1月：1.52%
近1年：15.76%

累計(jì)凈值

2.2630
近3月：0.30%
近3年：-24.41%

近6月：0.99%
成立來：154.21%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董福焱
成 立 日：2006-12-12管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0030 2.2630 -0.30%
    07-03 1.0060 2.2660 0.60%
    07-02 1.0000 2.2600 0.20%
    07-01 0.9980 2.2580 -0.10%
    06-30 0.9990 2.2590 0.50%
    06-27 0.9940 2.2540 0.30%
    06-26 0.9910 2.2510 -0.40%
    06-25 0.9950 2.2550 1.02%
    06-24 0.9850 2.2450 1.13%
    06-23 0.9740 2.2340 0.00%
    06-20 0.9740 2.2340 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.91%
    1.52%
    0.30%
    0.99%
    -1.85%
    15.76%
    -1.75%
    -24.41%
    同類平均
    1.35%
    3.46%
    3.51%
    8.61%
    5.55%
    14.92%
    -0.79%
    -9.09%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1163 | 2309
    1342 | 2305
    1802 | 2293
    1891 | 2276
    2014 | 2274
    882 | 2232
    1105 | 2130
    1517 | 2015
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31331.51%
    2024-06-30312.65%
    2023-12-31333.33%
    2023-06-30303.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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