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招商價值嚴選混合(024464

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單位凈值 (2025-11-28): 1.0416-0.01%; 近1月：0.37%; 近1年：--

累計凈值: 1.0416; 近3月：-0.53%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立來：4.16%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：8.51億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：朱紅裕
成立日：2025-06-27	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
綠城中國	8.53%	--	股吧
振華科技	6.37%	1.74%	股吧
廣信股份	5.56%	-0.44%	股吧
第一拖拉機	5.40%	--	股吧
海爾智家	5.22%	-0.04%	股吧
綠城服務	4.89%	--	股吧
蒙牛乳業(yè)	4.08%	--	股吧
中國通信服務	4.02%	--	股吧
明源云	3.78%	--	股吧
美的集團	3.73%	0.08%	股吧

前十持倉占比合計：51.58%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0416	1.0416	-0.01%
11-27	1.0417	1.0417	0.13%
11-26	1.0403	1.0403	-0.05%
11-25	1.0408	1.0408	0.11%
11-24	1.0397	1.0397	0.65%
11-21	1.0330	1.0330	-1.50%
11-20	1.0487	1.0487	0.04%
11-19	1.0483	1.0483	-0.32%
11-18	1.0517	1.0517	-1.64%
11-17	1.0692	1.0692	-0.48%
11-14	1.0744	1.0744	-1.12%

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招商價值嚴選混合成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.83%	0.37%	-0.53%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.35%	-3.25%	1.52%	25.41%	29.15%	29.75%	29.68%	16.07%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4537 \| 5046	645 \| 4973	2961 \| 4855	-- \| 4645	-- \| 4500	-- \| 4459	-- \| 3942	-- \| 3282
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	4.00%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4489 \| 4965	-- \| 4794	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-06-27~至今朱紅裕 156天 4.16%
更多招商價值嚴選混合基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-27~至今	朱紅裕	156天	4.16%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
108	0	公告關于開放招商價值嚴選混合型證券投資基金日常申購、轉(zhuǎn)	基金資訊	11-10 07:41
42	0	$招商價值嚴選混合$太垃圾，贖回了！	專一的衛(wèi)麗3	10-28 09:52
57	0	公告招商價值嚴選混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:10
62	0	今贖回了！	基民07yg708697	10-21 19:45
47	0	什么時間開放	勤勉的錢泰成	10-16 20:02
70	0	這波行情，這個基金混成這樣，基金經(jīng)理隊伍。	js開心就好	10-14 20:16
47	0	$招商價值嚴選混合$Lj	股友078885W79p	10-10 09:55
86	1	按公告9月26號就應該開放了，為什么現(xiàn)在還不開放？	基民83a2k25255	10-09 18:24
63	0	又一個招商興和，走熊必然的，不要迷信明星經(jīng)理，給老	ding1505	09-26 12:59
105	1	服了	搞錢星	09-25 22:23
59	0	這貨色，無語	股友078885W79p	09-25 21:42
49	0	$招商價值嚴選混合$對這貨真的無語	股友078885W79p	09-25 21:40
119	0	公告關于開放招商價值嚴選混合型證券投資基金日常贖回及轉(zhuǎn)	基金資訊	09-23 07:34
142	0	原來10億多，沒開就有人跑了？請招商基金說明	害羞得艾格	09-21 13:22
148	2	不上心的貨	股友078885W79p	09-17 21:13
67	0	浪費行情	邀月乘風1	09-15 13:06
657	6	凈值為什么一周更新一次	小小小草	09-13 18:08
167	1	該基令人失望，經(jīng)理應努力證明自己的實力。	基民6scoJ6	09-13 18:07
176	1	招商銀行推薦的確實很垃圾，名聲大，水平極差，騙人沒	股友078885W79p	09-13 18:07
149	1	經(jīng)理要努力，同時申購了2只基金，別的經(jīng)理都漲了20	優(yōu)美的白零	09-08 08:07

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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