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華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C(023285

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單位凈值 (2026-01-14): 1.01370.02%; 近1月：0.14%; 近1年：--

累計凈值: 1.0137; 近3月：0.23%; 近3年：--

: 近6月：0.74%; 成立來：1.37%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：1.98億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：孟清揚
成立日：2025-03-06	管理人：華夏基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

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華夏短債債券A	19.62%	0.01%
華夏精選固定收益配...	9.48%	--
易方達安和中短債債...	9.35%	0.02%
華夏30天滾動短債...	8.84%	0.01%
招商鑫利中短債債券A	8.67%	0.00%
嘉實短債債券A	8.64%	0.02%
富國全球債券(QD...	5.53%	-0.21%
華夏沃利貨幣A	4.13%	--
華夏貨幣A	4.09%	--
華夏純債債券A	3.60%	0.05%

前十持倉占比合計：81.95%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0137	1.0137	0.02%
01-13	1.0135	1.0135	0.00%
01-12	1.0135	1.0135	0.01%
01-09	1.0134	1.0134	-0.01%
01-08	1.0135	1.0135	0.00%
01-07	1.0135	1.0135	0.01%
01-06	1.0134	1.0134	0.02%
01-05	1.0132	1.0132	0.03%
12-31	1.0129	1.0129	-0.02%
12-30	1.0131	1.0131	0.01%
12-29	1.0130	1.0130	0.01%

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華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
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階段漲幅	0.02%	0.14%	0.23%	0.74%	0.08%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	1.41%	1.69%	4.50%	1.14%	7.14%	11.75%	8.42%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	459 \| 474	458 \| 472	424 \| 445	407 \| 426	477 \| 483	-- \| 374	-- \| 337	-- \| 261
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.27%	0.40%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	--	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	223 \| 512	391 \| 442	-- \| 439	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.58%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 512	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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2025-03-06~至今孟清揚 317天 1.37%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-06~至今	孟清揚	317天	1.37%

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44	公告華夏聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	10-28 09:38
94	公告華夏聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-30 09:22
84	公告華夏聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	07-21 09:20
110	公告華夏聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	06-30 09:11
91	公告華夏聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	06-30 09:11
140	公告華夏聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	04-11 07:33
142	公告華夏聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	03-24 09:06
98	公告華夏聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	03-24 09:06
142	公告華夏聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	03-19 09:05
161	公告華夏基金管理有限公司關于調(diào)低華夏聚益優(yōu)選三個月持有	基金資訊	03-19 09:05
128	公告華夏聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	03-10 09:05
170	公告華夏聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	03-07 07:18
153	公告華夏基金管理有限公司關于華夏聚益優(yōu)選三個月持有期債	基金資訊	03-04 09:04
174	公告華夏聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	02-23 09:01
155	公告華夏聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	02-21 15:32
140	公告華夏聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	02-21 14:32

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