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匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023255
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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：4.02%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-03)

0.86490.35%
近3月：-1.46%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.8649
近6月：--
成立來：-13.51%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-02-21）基金經(jīng)理：羅昊
成 立 日：2025-02-21管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.30%
    4.02%
    -1.46%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.47%
    4.17%
    -1.51%
    14.98%
    4.50%
    50.96%
    -18.19%
    3.27%
    同類排名
    3965 | 3978
    1780 | 3942
    3311 | 3719
    -- | 3428
    -- | 3426
    -- | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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