類型:FOF-穩(wěn)健型 | 規(guī)模:9.63億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:王建滲 |
成 立 日:2025-04-22 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A(014938) | 近1年 | 165.02% | 購買 | |
同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C(014939) | 近1年 | 163.97% | 購買 | |
中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)(018993) | 近1年 | 163.23% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
招商鑫利中短債債券C | 9.77% | 0.01% | |
招商鑫誠短債C | 7.40% | 0.00% | |
招商穩(wěn)樂中短債90... | 5.72% | 0.01% | |
招商招祥純債C | 5.08% | -0.01% | |
東方紅短債債券E | 5.06% | 0.01% | |
國泰利享中短債債券A | 5.05% | 0.01% | |
招商招悅純債C | 4.38% | 0.00% | |
招商鑫福中短債C | 3.37% | 0.01% | |
廣發(fā)純債債券E | 3.37% | 0.00% | |
華夏短債債券D | 3.21% | 0.01% |
前十持倉占比合計:52.41%
精選港股通標的
23.30%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
14.34%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.19%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-13 | 1.0227 | 1.0227 | -0.03% |
10-10 | 1.0230 | 1.0230 | -0.19% |
10-09 | 1.0249 | 1.0249 | 0.25% |
09-30 | 1.0223 | 1.0223 | 0.08% |
09-29 | 1.0215 | 1.0215 | 0.18% |
09-26 | 1.0197 | 1.0197 | -0.10% |
09-25 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% |
09-24 | 1.0207 | 1.0207 | 0.09% |
09-23 | 1.0198 | 1.0198 | -0.03% |
09-22 | 1.0201 | 1.0201 | 0.05% |
09-19 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.04% | 0.30% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.00% | 0.57% | 3.10% | 5.37% | 5.34% | 7.05% | 8.79% | 7.13% |
滬深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 17.06% | 19.46% | 25.74% | 19.88% |
同類排名 | 204 | 426 | 305 | 426 | 273 | 421 | -- | 398 | -- | 371 | -- | 367 | -- | 320 | -- | 170 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 20.84%
近1年 20.28%
近1年 19.84%
近1年 19.84%
近1年 18.91%
近1年 18.43%
近1年 --
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時黃金ETF聯(lián)接C | 2106人 |
工銀新興制造混合C | 2103人 |
信澳業(yè)績驅(qū)動混合C | 2105人 |
東財瑞利債券C | 2104人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 2103人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1