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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：4.57%
近1年：19.47%

單位凈值 (2025-12-24)

1.25040.27%
近3月：2.54%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2506
近6月：20.45%
成立來：21.66%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2024-12-13管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.2504 1.2506 0.27%
    12-23 1.2470 1.2472 0.19%
    12-22 1.2446 1.2448 0.89%
    12-19 1.2336 1.2338 0.37%
    12-18 1.2291 1.2293 -0.55%
    12-17 1.2359 1.2361 1.95%
    12-16 1.2123 1.2125 -1.12%
    12-15 1.2260 1.2262 -0.58%
    12-12 1.2331 1.2333 0.55%
    12-11 1.2263 1.2265 -0.74%
    12-10 1.2354 1.2356 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.17%
    4.57%
    2.54%
    20.45%
    20.84%
    19.47%
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    3114 | 4657
    2218 | 4637
    1419 | 4488
    2080 | 4023
    2107 | 3406
    2039 | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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225 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金機(jī)構(gòu)投資 基金資訊 07-14 07:27
223 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第一次 基金資訊 07-10 07:25
199 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金機(jī)構(gòu)投資 基金資訊 07-08 07:45
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