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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：9.60%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-03)

1.1526-0.67%
近3月：17.07%
近3年：--

累計凈值

1.1526
近6月：15.32%
成立來：15.26%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建忠等
成 立 日：2025-01-07管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.54%
    9.60%
    17.07%
    15.32%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1652 | 4257
    1950 | 4203
    2293 | 3950
    1995 | 3567
    -- | 3420
    -- | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告中銀滬深300指數(shù)型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:11
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328 1 公告中銀滬深300指數(shù)型證券投資基金開放日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公 基金資訊 02-28 20:42
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500 0 公告中銀滬深300指數(shù)型證券投資基金基金合同 基金資訊 12-17 00:00
703 0 公告中銀滬深300指數(shù)型證券投資基金招募說明書 基金資訊 12-17 00:00
663 0 公告中銀滬深300指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告 基金資訊 12-17 00:00
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