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天天基金網(wǎng)>全部基金>中信保誠惠澤C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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中信保誠惠澤C(022712

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單位凈值 (2025-09-04): 1.0377-0.13%; 近1月：-0.57%; 近1年：--

累計凈值: 1.0377; 近3月：0.61%; 近3年：--

: 近6月：1.66%; 成立來：2.04%

類型：債券型-混合二級	規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：吳秋君
成立日：2024-11-26	管理人：中信保誠基金	基金評級：暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-08～2026-06-18/2026-06-08～...

預(yù)估開放申購時間：
2026年06月05日15:00~06月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月05日15:00~06月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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科華數(shù)據(jù)	0.83%	-5.55%	股吧
上海貝嶺	0.61%	-2.52%	股吧
五洲新春	0.55%	-6.73%	股吧

前十持倉占比合計：1.99%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23附息 10.16% --
23附息 10.16% --
24煙臺 9.21% --
24煙臺 9.21% --
24伊犁 8.43% --
前五持倉占比合計：47.17%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23附息	10.16%	--
23附息	10.16%	--
24煙臺	9.21%	--
24煙臺	9.21%	--
24伊犁	8.43%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.0377	1.0377	-0.13%
09-03	1.0390	1.0390	-0.04%
09-02	1.0394	1.0394	-0.26%
09-01	1.0421	1.0421	0.01%
08-29	1.0420	1.0420	0.10%
08-28	1.0410	1.0410	-0.04%
08-27	1.0414	1.0414	-0.26%
08-26	1.0441	1.0441	0.02%
08-25	1.0439	1.0439	0.12%
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中信保誠惠澤C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.32%	-0.57%	0.61%	1.66%	1.19%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.56%	1.00%	3.19%	3.90%	4.80%	10.29%	8.68%	7.98%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	757 \| 1385	1353 \| 1381	1165 \| 1342	1037 \| 1277	1081 \| 1247	-- \| 1181	-- \| 993	-- \| 797
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.05%	-0.99%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	--	--	--	--	--
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	285 \| 1383	1204 \| 1314	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-11-26~至今吳秋君 283天 2.04%
更多中信保誠惠澤C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-26~至今	吳秋君	283天	2.04%

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74	公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	07-17 19:36
133	公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金更新	基金資訊	05-29 18:45
102	公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金(C	基金資訊	05-29 18:43
169	公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	04-20 17:10
174	公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	03-27 19:19
253	公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	01-20 18:40
298	公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金更新	基金資訊	11-28 20:52
163	公告中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金(C	基金資訊	11-28 20:51
233	公告關(guān)于旗下中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資	基金資訊	11-25 19:32

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