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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-05)

1.1054-0.05%
近1月：-0.16%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1324
近3月：0.12%
近3年：--

近6月：0.97%
成立來(lái)：1.95%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊凡穎等
成 立 日：2024-11-25管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.1054 1.1324 -0.05%
    09-04 1.1059 1.1329 0.02%
    09-03 1.1057 1.1327 0.04%
    09-02 1.1053 1.1323 0.00%
    09-01 1.1053 1.1323 0.03%
    08-29 1.1050 1.1320 0.01%
    08-28 1.1049 1.1319 -0.03%
    08-27 1.1052 1.1322 0.01%
    08-26 1.1321 1.1321 0.02%
    08-25 1.1319 1.1319 0.04%
    08-22 1.1314 1.1314 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.16%
    0.12%
    0.97%
    0.62%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類(lèi)排名
    2572 | 3483
    2011 | 3462
    1852 | 3406
    1532 | 3291
    1719 | 3252
    -- | 3084
    -- | 2520
    -- | 2156
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    --

    --

    --
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