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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-10)

1.11730.03%
近1月：0.58%
近1年：1.54%

累計(jì)凈值

1.1443
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：0.84%
成立來(lái)：3.05%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：余國(guó)豪等
成 立 日：2024-11-25管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-10 1.1173 1.1443 0.03%
    02-09 1.1170 1.1440 0.05%
    02-06 1.1164 1.1434 0.04%
    02-05 1.1159 1.1429 0.03%
    02-04 1.1156 1.1426 0.00%
    02-03 1.1156 1.1426 0.01%
    02-02 1.1155 1.1425 0.02%
    01-30 1.1153 1.1423 0.00%
    01-29 1.1153 1.1423 0.01%
    01-28 1.1152 1.1422 0.02%
    01-27 1.1150 1.1420 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.58%
    0.56%
    0.84%
    0.55%
    1.54%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    0.43%
    0.50%
    0.40%
    1.22%
    5.92%
    10.75%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    同類排名
    833 | 3240
    351 | 3253
    692 | 3235
    622 | 3177
    430 | 3253
    996 | 2991
    -- | 2498
    -- | 2100
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

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