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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I(022663
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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：4.26%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-04)

1.36030.12%
近3月：11.84%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3643
近6月：15.24%
成立來：19.97%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2024-11-26管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.20%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.28%
    4.26%
    11.84%
    15.24%
    13.19%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.27%
    4.29%
    12.02%
    15.38%
    13.11%
    14.56%
    31.64%
    30.22%
    同類排名
    2027 | 4065
    1172 | 3976
    172 | 3718
    639 | 3427
    443 | 3425
    -- | 2895
    -- | 2217
    -- | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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137 0 公告華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 06-24 00:32
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126 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司華泰柏瑞中證港股通高股息投 基金資訊 05-23 07:33
102 0 公告華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 05-23 00:24
170 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加國(guó)投證券股份有限公 基金資訊 05-22 00:19
171 0 公告華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 04-28 00:33
103 0 公告華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 04-22 10:13
207 0 公告華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 03-31 00:32
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