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單位凈值 (2025-07-01)

1.00710.02%
近1月：0.23%
近1年：--

累計凈值

1.0141
近3月：0.67%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來：1.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：141.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉大巍
成 立 日：2024-11-13管 理 人：蘇新基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0071 1.0141 0.02%
    06-30 1.0069 1.0139 0.00%
    06-27 1.0069 1.0139 0.01%
    06-26 1.0068 1.0138 0.02%
    06-25 1.0066 1.0136 -0.01%
    06-24 1.0067 1.0137 -0.03%
    06-23 1.0070 1.0140 0.01%
    06-20 1.0069 1.0139 0.02%
    06-19 1.0067 1.0137 0.01%
    06-18 1.0066 1.0136 0.01%
    06-17 1.0065 1.0135 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.23%
    0.67%
    0.41%
    0.41%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    766 | 3107
    2357 | 3104
    2538 | 3052
    2382 | 2977
    2382 | 2977
    -- | 2733
    -- | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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