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大成添鑫債券A(022397

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單位凈值 (2025-09-05): 1.01330.00%; 近1月：0.09%; 近1年：--

累計凈值: 1.0133; 近3月：0.49%; 近3年：--

: 近6月：1.23%; 成立來：1.33%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：2.72億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：朱浩然
成立日：2025-01-21	管理人：大成基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25附息 8.10% --
21建設 5.64% --
20粵海 5.56% --
22江銅 5.53% --
20廣州 5.52% --
前五持倉占比合計：30.35%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	8.10%	--
21建設	5.64%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.0133	1.0133	0.00%
09-04	1.0133	1.0133	0.01%
09-03	1.0132	1.0132	0.00%
09-02	1.0132	1.0132	0.01%
09-01	1.0131	1.0131	0.00%
08-29	1.0131	1.0131	0.01%
08-28	1.0130	1.0130	0.00%
08-27	1.0130	1.0130	0.01%
08-26	1.0129	1.0129	0.01%
08-25	1.0128	1.0128	0.02%
08-22	1.0126	1.0126	0.00%

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大成添鑫債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.09%	0.49%	1.23%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	-0.16%	0.13%	0.92%	0.66%	2.45%	7.07%	10.05%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3106 \| 3483	450 \| 3462	427 \| 3406	851 \| 3291	-- \| 3252	-- \| 3084	-- \| 2520	-- \| 2156
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.79%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	--	--	--	--	--	--
滬深300	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2165 \| 3451	-- \| 3040	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-01-21~至今朱浩然 229天 1.33%
更多大成添鑫債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-21~至今	朱浩然	229天	1.33%

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41	公告大成添鑫債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:53
59	公告大成添鑫債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:50
91	公告大成添鑫債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:33
172	公告大成添鑫債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換	基金資訊	03-17 07:28
105	什么時候可以贖回	基民h5ksrT	03-10 13:21
196	市場反彈勢頭強勁，今日最大蛋21個到手。方正鴻遠過	hugrever	02-20 11:00
133	公告大成添鑫債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	01-23 09:05
202	公告大成基金管理有限公司關于大成添鑫債券型證券投資基金	基金資訊	01-22 07:34
299	公告大成基金管理有限公司大成添鑫債券型證券投資基金基金	基金資訊	01-04 02:52
174	公告大成添鑫債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	01-02 12:57
191	公告大成添鑫債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	01-02 12:57
166	公告大成添鑫債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示	基金資訊	01-02 10:41

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