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長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A(022325
)

單位凈值 (2026-01-30)

1.1551-1.41%
近1月:3.25%
近1年:--

累計凈值

1.1791
近3月:-0.51%
近3年:--

近6月:0.86%
成立來:18.00%
類型:指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模:1.13億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:曲少杰
成 立 日:2025-03-11管 理 人長城基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:--

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-30 1.1551 1.1791 -1.41%
    01-29 1.1716 1.1956 1.31%
    01-28 1.1565 1.1805 2.01%
    01-27 1.1337 1.1577 0.80%
    01-26 1.1247 1.1487 0.55%
    01-23 1.1186 1.1426 -0.55%
    01-22 1.1248 1.1488 1.08%
    01-21 1.1128 1.1368 0.07%
    01-20 1.1120 1.1360 0.42%
    01-19 1.1074 1.1314 -0.28%
    01-16 1.1105 1.1345 -0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.26%
    3.25%
    -0.51%
    0.86%
    3.64%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.16%
    2.36%
    -0.36%
    6.19%
    3.22%
    22.28%
    50.19%
    48.32%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    跟蹤標的
    1.51%
    4.18%
    0.42%
    3.74%
    4.18%
    23.76%
    51.98%
    36.32%
    同類排名
    21 | 359
    112 | 357
    148 | 354
    286 | 351
    120 | 357
    -- | 333
    -- | 277
    -- | 194
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    良好

    --

    --

    --

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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