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全球市場(chǎng)
鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D(022267
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.22%
近1年：1.45%

單位凈值 (2026-01-15)

1.02540.01%
近3月：0.49%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0336
近6月：0.60%
成立來(lái)：3.37%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張佳蕾等
成 立 日：2024-10-14管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.31%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0254 1.0336 0.01%
    01-14 1.0253 1.0335 0.01%
    01-13 1.0252 1.0334 0.01%
    01-12 1.0251 1.0333 0.01%
    01-09 1.0250 1.0332 0.01%
    01-08 1.0249 1.0331 0.02%
    01-07 1.0247 1.0329 -0.01%
    01-06 1.0248 1.0330 0.00%
    01-05 1.0248 1.0330 0.03%
    12-31 1.0245 1.0327 0.01%
    12-30 1.0244 1.0326 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.49%
    0.60%
    0.09%
    1.45%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    0.08%
    0.15%
    0.02%
    0.01%
    0.28%
    1.65%
    3.29%
    同類(lèi)排名
    338 | 485
    81 | 484
    149 | 476
    45 | 453
    30 | 485
    30 | 417
    -- | 301
    -- | 247
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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111 0 板塊輪動(dòng)中，保險(xiǎn)成為結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)集中區(qū)。方正富邦保險(xiǎn) 睡吧睡吧明天說(shuō) 06-12 16:24
101 0 債市這段時(shí)間真的不行了，收益看著都沒(méi)啥吸引力。消費(fèi) 股友Dl56035356 06-05 20:21
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498 4 資金向OMO利率看齊 債基筆記 05-09 22:22
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