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單位凈值 (2025-11-28)

1.06900.02%
近1月：0.14%
近1年：2.04%

累計凈值

1.1035
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：0.27%
成立來：2.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2024-09-10管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0690 1.1035 0.02%
    11-27 1.0688 1.1033 -0.02%
    11-26 1.0690 1.1035 -0.05%
    11-25 1.0695 1.1040 -0.03%
    11-24 1.0698 1.1043 0.02%
    11-21 1.0696 1.1041 -0.01%
    11-20 1.0697 1.1042 0.00%
    11-19 1.0697 1.1042 -0.01%
    11-18 1.0698 1.1043 0.01%
    11-17 1.0697 1.1042 0.03%
    11-14 1.0694 1.1039 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.14%
    0.16%
    0.27%
    1.02%
    2.04%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1269 | 3515
    1332 | 3493
    2883 | 3470
    2233 | 3380
    1449 | 3241
    1581 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 債市多日連漲，勢頭不改，感覺后面還有行情，之前上車 沉穩(wěn)的苗曼卉 05-21 16:28
566 7 你們的基金經(jīng)理這周是吃錯藥了嗎，從周二開始就不正常 股友Vt7xYF 04-23 22:26
124 0 漲的比信用債少，跌的比利率債多，你他們的真是個 股友Vt7xYF 04-23 21:28
90 0 這段時間債基收益也是穩(wěn)步向上，我買的$中加聚安60 志同道合格 04-23 15:34
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415 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-14 07:28
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107 0 股債蹺蹺板效應(yīng)，債基一些小波動也不用太擔(dān)心，釋放一 遠方的你和他 04-09 12:48
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