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天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A(022072
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-6.81%
近1年：19.14%

單位凈值 (2025-12-12)

1.17140.73%
近3月：-1.39%
近3年：--

累計凈值

1.2414
近6月：6.12%
成立來：24.29%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡超等
成 立 日：2024-09-24管 理 人：天弘基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.38%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.21%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1714 1.2414 0.73%
    12-11 1.1709 1.2329 -0.33%
    12-10 1.1748 1.2368 -1.09%
    12-09 1.1878 1.2498 -1.24%
    12-08 1.2027 1.2647 -0.97%
    12-05 1.2145 1.2765 0.05%
    12-04 1.2139 1.2759 0.56%
    12-03 1.2071 1.2691 -0.67%
    12-02 1.2153 1.2773 0.85%
    12-01 1.2051 1.2671 0.68%
    11-28 1.1970 1.2590 -0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.89%
    -6.81%
    -1.39%
    6.12%
    17.88%
    19.14%
    --
    --
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    -2.96%
    -7.12%
    -1.83%
    4.84%
    16.63%
    19.33%
    50.92%
    40.95%
    同類排名
    4676 | 4726
    4527 | 4639
    3394 | 4410
    3290 | 3980
    2251 | 3408
    1527 | 3259
    -- | 2451
    -- | 1938
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31114.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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