| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-03 | 1.0227 | 1.0327 | 0.00% |
| 12-02 | 1.0227 | 1.0327 | -0.01% |
| 12-01 | 1.0228 | 1.0328 | 0.01% |
| 11-28 | 1.0227 | 1.0327 | 0.01% |
| 11-27 | 1.0226 | 1.0326 | -0.01% |
| 11-26 | 1.0227 | 1.0327 | 0.00% |
| 11-25 | 1.0227 | 1.0327 | -0.01% |
| 11-24 | 1.0228 | 1.0328 | 0.04% |
| 11-21 | 1.0224 | 1.0324 | 0.00% |
| 11-20 | 1.0224 | 1.0324 | 0.01% |
| 11-19 | 1.0223 | 1.0323 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.00% | 0.20% | 0.60% | 1.31% | 2.38% | 2.99% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.08% | -0.06% | 0.26% | 0.40% | 0.90% | 1.86% | 6.82% | 10.74% |
| 滬深300 | 0.30% | -2.63% | 1.60% | 17.63% | 15.15% | 14.66% | 30.09% | 17.05% |
| 同類排名 | 715 | 3202 | 113 | 3197 | 204 | 3177 | 146 | 3093 | 153 | 2948 | 203 | 2893 | -- | 2371 | -- | 2022 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
日漲幅0.09%
日漲幅0.08%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.00%
日漲幅0.00%
日漲幅0.00%
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