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單位凈值 (2025-07-04)

1.08900.03%
近1月：0.42%
近1年：3.35%

累計(jì)凈值

1.1950
近3月：0.82%
近3年：--

近6月：1.16%
成立來：4.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2024-05-14管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0890 1.1950 0.03%
    07-03 1.0887 1.1947 0.04%
    07-02 1.0883 1.1943 0.09%
    07-01 1.0873 1.1933 0.05%
    06-30 1.0868 1.1928 -0.01%
    06-27 1.0869 1.1929 0.04%
    06-26 1.0865 1.1925 -0.01%
    06-25 1.0866 1.1926 -0.02%
    06-24 1.0868 1.1928 -0.04%
    06-23 1.0872 1.1932 0.02%
    06-20 1.0870 1.1930 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.42%
    0.82%
    1.16%
    1.41%
    3.35%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    732 | 3454
    1532 | 3421
    1633 | 3346
    576 | 3272
    481 | 3268
    1126 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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