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宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A(021269
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：1.48%

單位凈值 (2025-12-01)

1.00240.00%
近3月：0.17%
近3年：--

累計凈值

1.0266
近6月：0.21%
成立來：2.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：18.78億元（2025-09-30）基金經理：沈喬旸等
成 立 日：2024-05-29管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據

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    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.07%
    0.17%
    0.21%
    0.69%
    1.48%
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.01%
    0.33%
    0.44%
    0.74%
    1.98%
    6.54%
    9.41%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標的
    -0.05%
    -0.04%
    0.19%
    0.33%
    0.00%
    0.30%
    1.79%
    2.82%
    同類排名
    489 | 652
    511 | 649
    524 | 631
    470 | 597
    209 | 556
    376 | 537
    -- | 372
    -- | 303
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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