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單位凈值 (2025-11-07)

1.0159-0.02%
近1月：0.27%
近1年：2.40%

累計凈值

1.0369
近3月：-0.21%
近3年：--

近6月：-0.42%
成立來：3.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張一格等
成 立 日：2024-05-10管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-07 1.0159 1.0369 -0.02%
    11-06 1.0161 1.0371 -0.06%
    11-05 1.0167 1.0377 0.00%
    11-04 1.0167 1.0377 -0.02%
    11-03 1.0169 1.0379 -0.01%
    10-31 1.0170 1.0380 0.09%
    10-30 1.0161 1.0371 0.05%
    10-29 1.0156 1.0366 0.04%
    10-28 1.0152 1.0362 0.14%
    10-27 1.0138 1.0348 0.03%
    10-24 1.0135 1.0345 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.27%
    -0.21%
    -0.42%
    -0.18%
    2.40%
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    0.50%
    0.06%
    0.53%
    0.93%
    2.52%
    6.99%
    10.02%
    滬深300
    0.82%
    0.82%
    13.71%
    22.11%
    18.90%
    12.86%
    29.26%
    23.93%
    同類排名
    2965 | 3501
    2790 | 3489
    2827 | 3453
    3082 | 3355
    2890 | 3243
    1556 | 3152
    -- | 2593
    -- | 2224
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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摩根基金(中國)

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