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國泰中證香港內地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(021044
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凈值估算(25-07-04 16:00)

--
近1月：4.26%
近1年：21.86%

單位凈值 (2025-07-04)

1.26910.05%
近3月：7.03%
近3年：--

累計凈值

1.2691
近6月：18.11%
成立來：26.91%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：0.16億元（2025-03-31）基金經理：吳可凡
成 立 日：2024-04-26管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    4.26%
    7.03%
    18.11%
    15.01%
    21.86%
    --
    --
    同類平均
    0.60%
    3.29%
    10.39%
    13.19%
    12.88%
    22.23%
    28.25%
    41.12%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    -0.37%
    3.59%
    6.69%
    18.79%
    14.93%
    18.46%
    34.16%
    33.73%
    同類排名
    50 | 144
    45 | 142
    48 | 142
    57 | 133
    72 | 133
    108 | 121
    -- | 86
    -- | 63
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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