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凈值估算(25-12-03 16:00)

--
近1月：3.64%
近1年：41.29%

單位凈值 (2025-12-02)

1.75280.43%
近3月：7.45%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.7528
近6月：18.94%
成立來：75.28%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：1.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳中昊等
成 立 日：2023-08-23管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證香港內(nèi)地國有企業(yè)港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.50%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    3.64%
    7.45%
    18.94%
    30.42%
    41.29%
    80.38%
    --
    同類平均
    0.52%
    -1.21%
    2.85%
    14.18%
    22.99%
    21.71%
    44.51%
    52.48%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.16%
    0.81%
    6.04%
    14.07%
    26.29%
    34.46%
    64.33%
    63.57%
    同類排名
    54 | 161
    6 | 161
    12 | 159
    32 | 152
    40 | 143
    28 | 142
    2 | 110
    -- | 82
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3078.06%
    2024-12-31126.85%
    2024-06-30200.05%
    2023-12-31145.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 0 本來昨天就沒漲，今天跌的還更多，真的牛批 quadrop4000 10-30 15:06
31 0 公告國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 17:22
30 0 公告國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-23 17:22
51 2 看不懂啊漲停不是？ A天涯 10-14 21:58
30 0 什么意思？ 隨遇爾安an 10-14 09:28
33 0 這溢價(jià)，圖啥 Panic 10-14 09:27
39 0 公告國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-29 17:39
34 0 公告國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-29 17:21
28 0 求求了別跌了 股友86E7835H23 09-22 13:53
280 0 港股補(bǔ)漲是幻象？ ETF和LOF圈 09-11 07:53
27 0 一動(dòng)不動(dòng)？ 種砂糖橘炒股 09-05 13:26
28 0 溜了溜了 讓我賺點(diǎn)啊 09-02 09:57
27 0 老鼠倉，漲就瘋狂折價(jià)壓漲 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 15:14
31 0 經(jīng)理在干嘛啊，折價(jià)這么多 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 13:59
27 0 指數(shù)在漲你在偷折價(jià)跌 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 13:40
32 0 漲沒一點(diǎn)點(diǎn)就瘋狂折價(jià)壓漲 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 13:11
31 0 指數(shù)在漲你不動(dòng)嗎 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 13:03
36 0 一直在瘋狂折價(jià) 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 11:29
33 0 指數(shù)跌跟跌，指數(shù)漲壓折價(jià)，真夠行的 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 11:07
33 0 0.5%的折價(jià) 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 10:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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