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單位凈值 (2025-09-03)

1.08300.05%
近1月：-0.05%
近1年：1.39%

累計凈值

1.1270
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：1.31%
成立來：3.08%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：田元強
成 立 日：2024-03-21管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0830 1.1270 0.05%
    09-02 1.0825 1.1265 0.01%
    09-01 1.0824 1.1264 0.02%
    08-29 1.0822 1.1262 0.01%
    08-28 1.0821 1.1261 -0.04%
    08-27 1.0825 1.1265 0.02%
    08-26 1.0823 1.1263 0.04%
    08-25 1.0819 1.1259 0.05%
    08-22 1.0814 1.1254 -0.01%
    08-21 1.0815 1.1255 0.01%
    08-20 1.0814 1.1254 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    0.33%
    1.31%
    0.85%
    1.39%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1550 | 3160
    1332 | 3158
    786 | 3110
    589 | 2994
    1055 | 2962
    2541 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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