基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.07830.06%
近1月：0.23%
近1年：2.01%

累計(jì)凈值

1.1223
近3月：0.19%
近3年：--

近6月：1.77%
成立來(lái)：2.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：田元強(qiáng)
成 立 日：2024-03-21管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
持倉(cāng)上限500.00萬(wàn)元
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0783 1.1223 0.06%
    05-08 1.0776 1.1216 0.08%
    05-07 1.0767 1.1207 0.01%
    05-06 1.0766 1.1206 0.02%
    04-30 1.0764 1.1204 0.03%
    04-29 1.0761 1.1201 0.07%
    04-28 1.0753 1.1193 0.05%
    04-25 1.0748 1.1188 0.00%
    04-24 1.0748 1.1188 -0.03%
    04-23 1.0751 1.1191 -0.05%
    04-22 1.0756 1.1196 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.23%
    0.19%
    1.77%
    0.41%
    2.01%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    394 | 3398
    2065 | 3368
    1981 | 3312
    1900 | 3194
    1895 | 3287
    2744 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
72 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:31
75 0 當(dāng)大家都在尋找優(yōu)質(zhì)投資，方正鴻遠(yuǎn)為何被一眼相中？近 有條理的岳卓8 04-08 05:46
33 0 理財(cái)路上太迷茫？快瞧，實(shí)盤冠軍早入手方正鴻遠(yuǎn)，反彈 米飯小團(tuán)子 04-07 22:56
112 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:46
81 0 方正鴻遠(yuǎn)今天可是給出了完美的答卷，119蛋的收成讓 股友5E180115R2 03-21 00:06
379 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 10:14
593 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增東吳證券股份有限公司為 基金資訊 12-02 07:08
101 0 不錯(cuò)呢，債市收益變化了，好起來(lái)了，$財(cái)通資管鴻利中 有自制力的虎 11-25 13:34
527 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:41
565 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-25 07:14
117 0 $平安惠利純債C[021001]$買了半年多不夠吃 起個(gè)大早趕了個(gè)晚期 09-30 21:22
117 0 $平安惠利純債C[021001]$ 起個(gè)大早趕了個(gè)晚期 09-30 21:20
513 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:05
1103 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增中金財(cái)富證券股份有限公 基金資訊 08-30 07:08
182 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增浙商證券股份有限公司為 基金資訊 08-13 07:06
583 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 10:17
282 0 公告關(guān)于平安惠利純債債券型證券投資基金在螞蟻(杭州)基 基金資訊 07-12 00:00
654 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 05-31 10:05
685 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 10:05
681 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1