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單位凈值 (2025-07-04)

1.08540.05%
近1月：0.55%
近1年：1.81%

累計凈值

1.1294
近3月：1.13%
近3年：--

近6月：0.94%
成立來：3.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：田元強
成 立 日：2024-03-21管 理 人：平安基金基金評級：
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0854 1.1294 0.05%
    07-03 1.0849 1.1289 0.06%
    07-02 1.0842 1.1282 0.09%
    07-01 1.0832 1.1272 0.06%
    06-30 1.0825 1.1265 0.01%
    06-27 1.0824 1.1264 0.04%
    06-26 1.0820 1.1260 -0.03%
    06-25 1.0823 1.1263 -0.03%
    06-24 1.0826 1.1266 -0.03%
    06-23 1.0829 1.1269 0.02%
    06-20 1.0827 1.1267 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.55%
    1.13%
    0.94%
    1.07%
    1.81%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    106 | 3454
    600 | 3421
    487 | 3346
    1020 | 3272
    1198 | 3268
    2824 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    --

    --
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    • 6月
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    對比
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