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單位凈值 (2025-09-05)

1.0153-0.15%
近1月：-0.44%
近1年：1.74%

累計凈值

1.0353
近3月：-0.52%
近3年：--

近6月：-0.13%
成立來：3.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：大成基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0153 1.0353 -0.15%
    09-04 1.0168 1.0368 -0.01%
    09-03 1.0169 1.0369 0.13%
    09-02 1.0156 1.0356 0.04%
    09-01 1.0152 1.0352 0.06%
    08-29 1.0146 1.0346 0.06%
    08-28 1.0140 1.0340 -0.15%
    08-27 1.0155 1.0355 -0.02%
    08-26 1.0157 1.0357 0.05%
    08-25 1.0152 1.0352 0.15%
    08-22 1.0137 1.0337 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.44%
    -0.52%
    -0.13%
    -0.75%
    1.74%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1411 | 3482
    3058 | 3461
    3171 | 3405
    3099 | 3290
    3092 | 3251
    2426 | 3083
    -- | 2519
    -- | 2155
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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