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單位凈值 (2025-09-03)

1.01780.11%
近1月：-0.23%
近1年：2.32%

累計凈值

1.0338
近3月：-0.08%
近3年：--

近6月：0.29%
成立來：3.39%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-04-10管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0178 1.0338 0.11%
    09-02 1.0167 1.0327 0.02%
    09-01 1.0165 1.0325 0.06%
    08-29 1.0159 1.0319 0.03%
    08-28 1.0156 1.0316 -0.14%
    08-27 1.0170 1.0330 -0.03%
    08-26 1.0173 1.0333 0.06%
    08-25 1.0167 1.0327 0.11%
    08-22 1.0156 1.0316 -0.04%
    08-21 1.0160 1.0320 0.11%
    08-20 1.0149 1.0309 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.23%
    -0.08%
    0.29%
    0.02%
    2.32%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    670 | 3152
    2477 | 3151
    2520 | 3103
    2598 | 2987
    2388 | 2956
    1394 | 2789
    -- | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
39 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年中期報告 基金資訊 08-30 09:37
39 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第2季度報 基金資訊 07-21 09:30
113 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 06-25 07:00
114 0 公告關(guān)于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大 基金資訊 06-23 07:15
71 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-15 08:59
80 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-15 08:59
57 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
53 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年年度報告 基金資訊 03-31 10:29
153 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 03-22 08:03
99 0 公告關(guān)于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大 基金資訊 03-21 07:36
82 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)今天又一次證明了自己的收益實力！報 小不懂1234 03-15 11:19
96 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第4季度報 基金資訊 01-22 09:36
164 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第3季度報 基金資訊 10-25 09:36
176 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年中期報告 基金資訊 08-31 09:22
249 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金2024年第一次收益 基金資訊 08-15 07:06
198 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第2季度報 基金資訊 07-19 09:20
262 0 公告關(guān)于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停個人投資者申 基金資訊 07-12 07:21
179 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-06 09:04
289 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換 基金資訊 05-17 07:09
222 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金C類份額基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-12 09:08
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