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單位凈值 (2025-07-02)

1.02130.04%
近1月：0.24%
近1年：3.20%

累計(jì)凈值

1.0373
近3月：0.61%
近3年：--

近6月：0.16%
成立來(lái)：3.74%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-04-10管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0213 1.0373 0.04%
    07-01 1.0209 1.0369 0.02%
    06-30 1.0207 1.0367 -0.01%
    06-27 1.0208 1.0368 0.01%
    06-26 1.0207 1.0367 0.02%
    06-25 1.0255 1.0365 -0.02%
    06-24 1.0257 1.0367 -0.02%
    06-23 1.0259 1.0369 0.01%
    06-20 1.0258 1.0368 0.01%
    06-19 1.0257 1.0367 0.01%
    06-18 1.0256 1.0366 0.01%
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    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.08%
    0.24%
    0.61%
    0.16%
    0.36%
    3.20%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    2363 | 3110
    2544 | 3101
    2673 | 3051
    2625 | 2977
    2577 | 2976
    1157 | 2733
    -- | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

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    不佳

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