凈值估算(25-07-04 15:00)
單位凈值 (2025-07-04)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:1.53億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:許榮漫 |
成 立 日:2024-01-19 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證機(jī)器人指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.51% |
精選港股通標(biāo)的
6.48%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
38.61%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.44%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-04 | 1.2855 | 1.2855 | -1.02% |
07-03 | 1.2987 | 1.2987 | 0.34% |
07-02 | 1.2943 | 1.2943 | -1.12% |
07-01 | 1.3090 | 1.3090 | -0.42% |
06-30 | 1.3145 | 1.3145 | 1.35% |
06-27 | 1.2970 | 1.2970 | -0.20% |
06-26 | 1.2996 | 1.2996 | -0.59% |
06-25 | 1.3073 | 1.3073 | 1.57% |
06-24 | 1.2871 | 1.2871 | 3.37% |
06-23 | 1.2451 | 1.2451 | 0.48% |
06-20 | 1.2391 | 1.2391 | -1.81% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.89% | -0.01% | -5.08% | 13.51% | 7.48% | 33.02% | -- | -- |
同類平均 | 1.13% | 4.17% | 3.54% | 10.21% | 5.56% | 24.92% | 5.44% | -4.32% |
滬深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 1.20% | 15.57% | 2.13% | -11.43% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.98% | -0.62% | -6.33% | 13.03% | 6.68% | 35.34% | -6.18% | -1.98% |
同類排名 | 3638 | 4006 | 3536 | 3918 | 3609 | 3667 | 763 | 3378 | 846 | 3376 | 838 | 2859 | -- | 2187 | -- | 1775 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 124.08% |
近1年 121.03%
近1年 120.44%
近1年 118.23%
近1年 117.67%
近1年 117.12%
近1年 33.02%
日漲幅1.82%
日漲幅1.81%
日漲幅1.76%
日漲幅1.76%
日漲幅1.76%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財云計算增強C | 4493人 |
東財芯片C | 4473人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 4673人 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C | 4776人 |
東財北證50C | 4456人 |
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