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單位凈值 (2025-09-03)

1.05000.08%
近1月：-0.09%
近1年：2.73%

累計凈值

1.0770
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：1.00%
成立來：7.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.23億元（2025-06-30）基金經理：管悅等
成 立 日：2023-12-19管 理 人：鵬揚基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0500 1.0770 0.08%
    09-02 1.0492 1.0762 0.04%
    09-01 1.0488 1.0758 0.04%
    08-29 1.0484 1.0754 0.03%
    08-28 1.0481 1.0751 -0.04%
    08-27 1.0485 1.0755 0.01%
    08-26 1.0484 1.0754 0.04%
    08-25 1.0480 1.0750 0.05%
    08-22 1.0475 1.0745 -0.01%
    08-21 1.0476 1.0746 0.01%
    08-20 1.0475 1.0745 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.09%
    0.40%
    1.00%
    0.44%
    2.73%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    120 | 3160
    1648 | 3158
    524 | 3110
    1371 | 2994
    1850 | 2962
    725 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    --

    --
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    對比
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    暫無數據
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