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單位凈值 (2026-02-27)

1.04770.02%
近1月：0.15%
近1年：1.52%

累計凈值

1.0807
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來：8.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：管悅等
成 立 日：2023-12-19管 理 人：鵬揚基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0477 1.0807 0.02%
    02-26 1.0475 1.0805 -0.06%
    02-25 1.0481 1.0811 -0.05%
    02-24 1.0486 1.0816 0.05%
    02-13 1.0481 1.0811 0.01%
    02-12 1.0480 1.0810 0.03%
    02-11 1.0477 1.0807 0.02%
    02-10 1.0475 1.0805 -0.01%
    02-09 1.0476 1.0806 0.04%
    02-06 1.0472 1.0802 0.03%
    02-05 1.0469 1.0799 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.15%
    0.32%
    0.50%
    0.34%
    1.52%
    5.88%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2806 | 3524
    2484 | 3520
    2854 | 3507
    2724 | 3457
    2221 | 3518
    2143 | 3262
    744 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --
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    對比
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