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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰民安增利債券A 手機訪問當前基金品種頁

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國泰民安增利債券A(020033

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單位凈值 (2025-09-05): 1.21440.36%; 近1月：1.57%; 近1年：11.02%

累計凈值: 1.6746; 近3月：3.95%; 近3年：8.99%

: 近6月：5.39%; 成立來：82.80%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：程瑤
成立日：2012-12-26	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
工商銀行	1.91%	-1.33%	股吧
郵儲銀行	1.07%	-2.97%	股吧
中國移動	0.98%	-0.20%	股吧
派林生物	0.78%	2.10%	股吧
晨光股份	0.70%	1.62%	股吧
聚合順	0.67%	1.89%	股吧
亞翔集成	0.62%	5.27%	股吧
ST華通	0.62%	5.02%	股吧
成都銀行	0.59%	-0.55%	股吧
恒興新材	0.56%	6.27%	股吧

前十持倉占比合計：8.50%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 12.21% --
22紹興 5.88% --
23鯤鵬 5.85% --
25國債01 5.79% --
21濟南 5.78% --
前五持倉占比合計：35.51%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	12.21%	--
22紹興	5.88%	--
23鯤鵬	5.85%	--
25國債01	5.79%	--
21濟南	5.78%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
31.53%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)
74.92%近1年國泰中證全指軟...
需求超預(yù)期增長
3.49%近3年國泰中證生物醫(yī)...
科創(chuàng)板公司上市的特點是什么？
為什么科創(chuàng)板是后續(xù)的重點方向？
“創(chuàng)新浮動費率”基金有何優(yōu)勢？
后市科創(chuàng)芯片是否有配置價值？
半導(dǎo)體到底是什么？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.2144	1.6746	0.36%
09-04	1.2101	1.6703	-0.19%
09-03	1.2124	1.6726	0.02%
09-02	1.2121	1.6723	-0.14%
09-01	1.2138	1.6740	0.08%
08-29	1.2128	1.6730	0.07%
08-28	1.2119	1.6721	0.12%
08-27	1.2104	1.6706	-0.32%
08-26	1.2143	1.6745	0.10%
08-25	1.2131	1.6733	0.32%
08-22	1.2092	1.6694	0.45%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	1.57%	3.95%	5.39%	5.61%	11.02%	11.33%	8.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	1.39%	3.72%	4.35%	5.43%	10.80%	9.49%	8.45%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	414 \| 1428	453 \| 1409	432 \| 1355	275 \| 1290	365 \| 1258	354 \| 1192	281 \| 1005	371 \| 808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.46%	0.04%	1.83%	3.43%	-0.47%	0.56%	0.39%	-0.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	209 \| 1383	785 \| 1314	498 \| 1292	161 \| 1251	1065 \| 1208	674 \| 1173	267 \| 1121	530 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.41%	0.69%	-8.62%	9.33%	4.67%	3.98%	3.43%	2.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	442 \| 1292	424 \| 1121	619 \| 955	157 \| 782	397 \| 632	434 \| 548	115 \| 500	207 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 82.23%
2024-12-31 68.17%
2024-06-30 70.75%
2023-12-31 109.14%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：偏債債券型二級基金，中低風(fēng)險?；鸾?jīng)理有4年固定收益研究管理經(jīng)驗。

報告期	基金換手率
2025-06-30	82.23%
2024-12-31	68.17%
2024-06-30	70.75%
2023-12-31	109.14%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-24~至今	程瑤	2年又44天	10.83%
2022-12-30~2023-07-23	王維程瑤	205天	1.04%
2020-05-12~2022-12-29	王維	2年又231天	3.02%
2015-06-25~2020-05-11	韓哲昊	4年又322天	18.51%
2012-12-26~2015-06-24	張一格	2年又180天	33.25%

點擊	標題	作者	最新更新時間
45	公告國泰民安增利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:25
65	公告國泰民安增利債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
102	公告國泰民安增利債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:25
99	公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:10
314	這對CP我鎖定了！點擊查看！	國泰基金	03-20 05:08
271	海瀾之家和傳音控股，股價都在高位，一般的韭菜會買嗎	丑要臉的故事	02-10 20:05
530	公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:24
405	公告國泰民安增利債券型證券投資基金(國泰民安增利債券A	基金資訊	12-03 09:24
708	公告國泰民安增利債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	12-03 09:06
645	公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:29
553	公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:48
712	公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:15
521	公告國泰民安增利債券型證券投資基金(國泰民安增利債券A	基金資訊	06-13 09:06
896	公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-20 09:08
898	公告國泰民安增利債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 13:54
971	公告國泰民安增利債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-22 09:21
674	公告國泰民安增利債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	11-21 09:06
440	公告國泰民安增利債券型證券投資基金(國泰民安增利債券A	基金資訊	11-21 09:06
762	公告國泰民安增利債券型證券投資基金2023年第3季度報	基金資訊	10-25 09:20
772	公告國泰民安增利債券型證券投資基金2023年中期報告	基金資訊	08-30 09:37

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易方達消費行業(yè)股票	221人
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-14	每份派現(xiàn)金0.0463元
2020-01-14	每份派現(xiàn)金0.0249元
2019-01-14	每份派現(xiàn)金0.0219元
2018-01-16	每份派現(xiàn)金0.0317元
2017-01-17	每份派現(xiàn)金0.0694元
2016-01-20	每份派現(xiàn)金0.1250元
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