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單位凈值 (2026-01-15)

1.11460.01%
近1月：0.22%
近1年：0.28%

累計(jì)凈值

1.1909
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：-0.91%
成立來(lái)：6.11%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張李陵等
成 立 日：2023-11-13管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.1146 1.1909 0.01%
    01-14 1.1145 1.1908 -0.01%
    01-13 1.1146 1.1909 0.04%
    01-12 1.1142 1.1905 0.10%
    01-09 1.1131 1.1894 0.05%
    01-08 1.1125 1.1888 0.10%
    01-07 1.1114 1.1877 -0.11%
    01-06 1.1126 1.1889 -0.13%
    01-05 1.1141 1.1904 -0.04%
    12-31 1.1146 1.1909 0.05%
    12-30 1.1140 1.1903 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.22%
    0.16%
    -0.91%
    0.00%
    0.28%
    5.01%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    200 | 3221
    1202 | 3228
    2850 | 3196
    2839 | 3142
    2770 | 3233
    2255 | 2962
    1660 | 2441
    -- | 2082
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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