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單位凈值 (2026-01-16)

1.04320.06%
近1月：0.49%
近1年：0.99%

累計(jì)凈值

1.0737
近3月：0.53%
近3年：--

近6月：-0.25%
成立來：7.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張李陵等
成 立 日：2023-12-13管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.0432 1.0737 0.06%
    01-15 1.0426 1.0731 0.04%
    01-14 1.0422 1.0727 0.01%
    01-13 1.0421 1.0726 0.04%
    01-12 1.0417 1.0722 0.09%
    01-09 1.0408 1.0713 0.06%
    01-08 1.0402 1.0707 0.08%
    01-07 1.0394 1.0699 -0.05%
    01-06 1.0399 1.0704 -0.10%
    01-05 1.0409 1.0714 0.00%
    12-31 1.0409 1.0714 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.49%
    0.53%
    -0.25%
    0.22%
    0.99%
    6.85%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    129 | 3522
    109 | 3515
    1452 | 3483
    2668 | 3427
    187 | 3522
    1799 | 3249
    552 | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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