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單位凈值 (2025-12-09)

1.04150.07%
近1月：-0.06%
近1年：1.77%

累計凈值

1.0627
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：0.10%
成立來：6.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠航等
成 立 日：2024-01-19管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-09 1.0415 1.0627 0.07%
    12-08 1.0408 1.0620 0.00%
    12-05 1.0408 1.0620 0.07%
    12-04 1.0401 1.0613 -0.13%
    12-03 1.0415 1.0627 -0.09%
    12-02 1.0424 1.0636 -0.03%
    12-01 1.0427 1.0639 0.03%
    11-28 1.0424 1.0636 0.03%
    11-27 1.0421 1.0633 -0.02%
    11-26 1.0423 1.0635 -0.07%
    11-25 1.0430 1.0642 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.06%
    0.41%
    0.10%
    0.58%
    1.77%
    --
    --
    同類平均
    -0.07%
    -0.09%
    0.28%
    0.20%
    0.83%
    1.60%
    6.73%
    10.97%
    滬深300
    0.96%
    -1.72%
    3.65%
    18.35%
    16.86%
    15.92%
    35.26%
    15.01%
    同類排名
    2218 | 3208
    1624 | 3220
    691 | 3191
    1917 | 3112
    1777 | 2962
    951 | 2912
    -- | 2399
    -- | 2053
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    --

    --
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