基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.14150.02%
近1月：0.58%
近1年：3.12%

累計(jì)凈值

1.1415
近3月：1.16%
近3年：--

近6月：1.57%
成立來：3.90%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2023-09-19管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1415 1.1415 0.02%
    07-03 1.1413 1.1413 0.07%
    07-02 1.1405 1.1405 -0.03%
    07-01 1.1408 1.1408 0.11%
    06-30 1.1396 1.1396 0.05%
    06-27 1.1390 1.1390 0.04%
    06-26 1.1386 1.1386 -0.02%
    06-25 1.1388 1.1388 0.07%
    06-24 1.1380 1.1380 0.02%
    06-23 1.1378 1.1378 0.04%
    06-20 1.1373 1.1373 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.58%
    1.16%
    1.57%
    1.63%
    3.12%
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    310 | 815
    369 | 811
    283 | 794
    266 | 763
    276 | 763
    428 | 719
    -- | 623
    -- | 574
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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