基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.14040.06%
近1月：0.01%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.1404
近3月：-0.04%
近3年：--

近6月：0.67%
成立來：3.80%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2023-09-19管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1404 1.1404 0.06%
    11-27 1.1397 1.1397 -0.05%
    11-26 1.1403 1.1403 -0.15%
    11-25 1.1420 1.1420 -0.02%
    11-24 1.1422 1.1422 0.03%
    11-21 1.1419 1.1419 -0.07%
    11-20 1.1427 1.1427 0.00%
    11-19 1.1427 1.1427 0.02%
    11-18 1.1425 1.1425 -0.01%
    11-17 1.1426 1.1426 -0.02%
    11-14 1.1428 1.1428 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.01%
    -0.04%
    0.67%
    1.53%
    2.72%
    --
    --
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    574 | 866
    599 | 853
    732 | 835
    523 | 803
    428 | 755
    408 | 751
    -- | 641
    -- | 584
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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