基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.14040.06%
近1月：0.01%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.1404
近3月：-0.04%
近3年：--

近6月：0.67%
成立來(lái)：3.80%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2023-09-19管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1404 1.1404 0.06%
    11-27 1.1397 1.1397 -0.05%
    11-26 1.1403 1.1403 -0.15%
    11-25 1.1420 1.1420 -0.02%
    11-24 1.1422 1.1422 0.03%
    11-21 1.1419 1.1419 -0.07%
    11-20 1.1427 1.1427 0.00%
    11-19 1.1427 1.1427 0.02%
    11-18 1.1425 1.1425 -0.01%
    11-17 1.1426 1.1426 -0.02%
    11-14 1.1428 1.1428 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.01%
    -0.04%
    0.67%
    1.53%
    2.72%
    --
    --
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    574 | 866
    599 | 853
    732 | 835
    523 | 803
    428 | 755
    408 | 751
    -- | 641
    -- | 584
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 行情速遞:三大指數(shù)低開高走集體上漲，債市同步向好， 海風(fēng)愛理財(cái) 11-28 20:31
57 0 今天市場(chǎng)表現(xiàn)一般，利率債盤后發(fā)力拉升，信用債穩(wěn)如泰 SL夏夏 11-19 19:55
48 0 今日份報(bào)蛋來(lái)咯，小伙伴們都看過(guò)來(lái)啦！錯(cuò)過(guò)了可不要怪 股友1z977938K1 11-12 20:06
77 0 今天債市利率債局部飄綠，10年期國(guó)開債收益率持平， 盤感小A 11-05 21:35
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82 0 今天債券市場(chǎng)情緒高漲，表現(xiàn)火熱雙債紛紛上漲，我們來(lái) 金子699 10-31 21:40
69 0 今日債市長(zhǎng)短端分化顯著，中短端表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，5年期國(guó)債 aa沐沐 10-29 20:12
58 0 今天股債行情不錯(cuò)，債基繼續(xù)收蛋。$鑫元澤利C$今晚 股友26761d27I8 10-29 20:10
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65 0 節(jié)后債市多點(diǎn)開花！短端資產(chǎn)領(lǐng)著頭漲，長(zhǎng)端也穩(wěn)步跟著 股友83h73w3708 10-24 22:19
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70 0 今天權(quán)益市場(chǎng)震蕩，我看債市也是多云的，不過(guò)逆勢(shì)時(shí)刻 念姐巴菲特 10-23 20:49
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