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單位凈值 (2025-09-03)

1.13940.04%
近1月：-0.12%
近1年：3.28%

累計凈值

1.1394
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：1.41%
成立來：3.71%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：1.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2023-09-19管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1394 1.1394 0.04%
    09-02 1.1390 1.1390 -0.08%
    09-01 1.1399 1.1399 -0.04%
    08-29 1.1404 1.1404 -0.04%
    08-28 1.1408 1.1408 -0.07%
    08-27 1.1416 1.1416 -0.32%
    08-26 1.1453 1.1453 0.03%
    08-25 1.1449 1.1449 0.13%
    08-22 1.1434 1.1434 0.09%
    08-21 1.1424 1.1424 0.08%
    08-20 1.1415 1.1415 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -0.12%
    0.45%
    1.41%
    1.44%
    3.28%
    --
    --
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    627 | 788
    633 | 788
    429 | 776
    348 | 738
    346 | 728
    340 | 697
    -- | 600
    -- | 547
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
46 1 一年有380個蛋，穩(wěn)穩(wěn)的 李子染 08-29 20:52
51 0 公告鑫元澤利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 16:13
38 0 這個基挺優(yōu)秀的，持有人不需要承受太大的風險，期待下 秋玥寶 08-29 15:48
27 0 穩(wěn)健收益看固收+！攻守兼?zhèn)湟啄贸~收益，當下上車正 九九九天 08-29 09:17
32 0 給機會就接著$鑫元澤利C$加油 芝麻呢 08-28 22:32
65 1 低波固收+，有5%~15%的轉(zhuǎn)債倉位，波動小，挺適 李子染 08-28 20:22
34 0 這個固收基穩(wěn)健的業(yè)績收益，可以為我在不確定的大A市 秋玥寶 08-28 17:13
32 0 穩(wěn)健收益看固收+！攻守兼?zhèn)湟啄贸~收益，面對震蕩也 九九九天 08-28 09:57
47 1 這個債基是我資產(chǎn)配置中的壓艙石，是閑錢理財好幫手！ 秋玥寶 08-27 20:09
37 0 穩(wěn)中求進，主債少股的搭配，踏實感更足，再布局一波$ 芝麻呢 08-27 19:58
28 0 固收+攻守兼?zhèn)洌L期在手也省心 李子染 08-27 15:11
36 0 要穩(wěn)健收益？固收+是好選擇！有攻有守，挺靠譜 九九九天 08-27 10:16
41 0 持基一段時間了，小波動是有的，但長期走勢向好，還還 芝麻呢 08-26 22:28
76 1 這個債基大多時間能收蛋，真的很不錯，我一有閑錢就往 秋玥寶 08-26 20:22
34 0 債基開始發(fā)力了，近一周收了35個蛋，昨天收了13個 李子染 08-26 12:52
39 0 穩(wěn)健收益看固收+！攻守都在線，更容易收獲超額收益 九九九天 08-26 10:13
61 0 鑫元澤利C基金：長期收益穩(wěn)健 莢莯苡蔻 08-25 23:52
63 1 這個債基年收益率不錯，大多情況相當穩(wěn)定，安心持有！ 秋玥寶 08-25 23:16
51 0 踏對了節(jié)奏，又漲了$鑫元澤利C$ 芝麻呢 08-25 23:06
62 0 今天是8月25日，星期一，大家晚上好啊。今天全價指 股友26761d27I8 08-25 21:21
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