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交銀安心收益?zhèn)疎(019268

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單位凈值 (2025-07-03): 1.25260.16%; 近1月：1.20%; 近1年：3.84%

累計凈值: 1.2986; 近3月：1.18%; 近3年：--

: 近6月：2.07%; 成立來：8.42%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：1.47億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：魏玉敏
成立日：2023-08-25	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
福能股份	0.49%	-0.41%	股吧
紫金礦業(yè)	0.49%	0.59%	股吧
中國化學	0.46%	-0.26%	股吧
寧德時代	0.46%	4.85%	股吧
分眾傳媒	0.43%	0.42%	股吧
欣旺達	0.38%	2.54%	股吧
格力電器	0.38%	0.26%	股吧
成都銀行	0.36%	0.05%	股吧
聚合順	0.35%	0.35%	股吧
東阿阿膠	0.34%	-0.16%	股吧

前十持倉占比合計：4.14%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22東莞 4.00% --
24京城 3.91% --
25國債01 3.52% --
24渤海 3.10% --
24威海 3.05% --
前五持倉占比合計：17.58%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22東莞	4.00%	--
24京城	3.91%	--
25國債01	3.52%	--
24渤海	3.10%	--
24威海	3.05%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.2526	1.2986	0.16%
07-02	1.2506	1.2966	-0.06%
07-01	1.2513	1.2973	0.09%
06-30	1.2502	1.2962	0.21%
06-27	1.2476	1.2936	0.05%
06-26	1.2470	1.2930	-0.02%
06-25	1.2472	1.2932	0.23%
06-24	1.2444	1.2904	0.20%
06-23	1.2878	1.2878	0.08%
06-20	1.2868	1.2868	-0.05%
06-19	1.2875	1.2875	-0.12%

更多凈值信息>

交銀安心收益?zhèn)疎成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2025-06-24 每份派現(xiàn)金0.0460元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.45%	1.20%	1.18%	2.07%	1.68%	3.84%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	1.33%	1.69%	3.21%	2.73%	6.39%	6.35%	4.96%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	443 \| 1350	515 \| 1345	742 \| 1321	610 \| 1262	651 \| 1260	739 \| 1165	-- \| 975	-- \| 780
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.01%	0.47%	2.50%	-0.24%	1.54%	2.02%	0.69%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	840 \| 1383	521 \| 1314	278 \| 1292	1088 \| 1251	289 \| 1208	136 \| 1173	179 \| 1121	-- \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.93%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	356 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 16.40%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	16.40%

基金經(jīng)理變動一覽

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-08-25~至今魏玉敏 1年又313天 8.25%
更多交銀安心收益?zhèn)疎基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-25~至今	魏玉敏	1年又313天	8.25%

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173	0	2025行程近半，下半年債市怎么看？——基金經(jīng)理魏	交銀施羅德基金	06-25 09:57
1137	0	債市最新觀點（2025.06.23）：債市震蕩中布	交銀施羅德基金	06-23 16:25
106	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a>	基金資訊	06-23 07:24
36	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a>	基金資訊	06-19 09:08
59	0	公告關于交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金銷售服務費	基金資訊	05-30 09:11
257	3	基金經(jīng)理魏玉敏2025年一季報觀點速遞	交銀施羅德基金	05-27 13:59
91	0	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	05-09 09:10
97	0	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	05-09 09:08
77	0	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金(E類份額)基	基金資訊	05-09 09:08
79	0	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同	基金資訊	05-09 09:07
72	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于調(diào)整交銀施羅德安心收	基金資訊	05-09 09:07
186	0	低息時代，錢該往哪兒投？	交銀施羅德基金	04-24 13:28
281	1	固收+，低息時代的破局之道	交銀基金小施妹	04-21 10:44
71	0	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:12
302	0	市場風格切換，固收+是如何應對的？	交銀施羅德基金	04-20 10:52
163	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于增加中信建投證券股份	基金資訊	04-18 06:58
80	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于增加上海浦東發(fā)展銀行	基金資訊	04-15 09:08
56	0	補倉嗎	海上生明月123	04-09 06:52
81	0	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:40
69	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于增加財通證券股份有限	基金資訊	03-28 09:34

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