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單位凈值 (2025-11-28)

4.68520.84%
近1月：-6.41%
近1年：9.02%

累計(jì)凈值

4.8642
近3月：-7.86%
近3年：-20.89%

近6月：5.95%
成立來：373.98%
類型：混合型-偏股規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐森洲
成 立 日：2015-11-17管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 4.6852 4.8642 0.84%
    11-27 4.6463 4.8253 -0.42%
    11-26 4.6657 4.8447 -0.60%
    11-25 4.6937 4.8727 0.13%
    11-24 4.6874 4.8664 2.22%
    11-21 4.5855 4.7645 -1.94%
    11-20 4.6760 4.8550 -1.34%
    11-19 4.7394 4.9184 0.11%
    11-18 4.7343 4.9133 -0.78%
    11-17 4.7714 4.9504 0.33%
    11-14 4.7559 4.9349 -0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.17%
    -6.41%
    -7.86%
    5.95%
    10.01%
    9.02%
    1.08%
    -20.89%
    同類平均
    3.35%
    -3.25%
    1.52%
    25.41%
    29.15%
    29.75%
    29.68%
    16.07%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3500 | 5046
    3964 | 4973
    4493 | 4855
    4194 | 4645
    3934 | 4500
    3994 | 4459
    3550 | 3942
    3113 | 3282
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30136.75%
    2024-12-31115.84%
    2024-06-3060.04%
    2023-12-3179.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4898.18億旗下基金：270只
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