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單位凈值 (2025-07-02)

4.6452-1.28%
近1月：4.31%
近1年：14.62%

累計凈值

4.8242
近3月：5.75%
近3年：-21.82%

近6月：13.54%
成立來：369.93%
類型：混合型-偏股規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王少成
成 立 日：2015-11-17管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 4.6452 4.8242 -1.28%
    07-01 4.7055 4.8845 0.03%
    06-30 4.7039 4.8829 3.19%
    06-27 4.5585 4.7375 -0.13%
    06-26 4.5646 4.7436 -0.73%
    06-25 4.5983 4.7773 2.53%
    06-24 4.4850 4.6640 0.31%
    06-23 4.4713 4.6503 0.11%
    06-20 4.4666 4.6456 -2.07%
    06-19 4.5611 4.7401 -1.24%
    06-18 4.6183 4.7973 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.02%
    4.31%
    5.75%
    13.54%
    9.07%
    14.62%
    -6.53%
    -21.82%
    同類平均
    0.40%
    3.99%
    2.08%
    9.74%
    7.46%
    17.65%
    -2.56%
    -15.45%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1209 | 4694
    1846 | 4673
    909 | 4633
    1142 | 4530
    1491 | 4530
    2172 | 4308
    2144 | 3730
    1831 | 3018
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

    良好

    一般

    一般

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31115.84%
    2024-06-3060.04%
    2023-12-3179.84%
    2023-06-3095.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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