基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：6.04%
近1年：29.85%

單位凈值 (2025-07-04)

1.36990.34%
近3月：12.26%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4419
近6月：18.80%
成立來(lái)：45.56%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：田希蒙等
成 立 日：2023-09-12管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.3699 1.4419 0.34%
    07-03 1.3653 1.4373 0.19%
    07-02 1.3627 1.4347 1.71%
    07-01 1.3398 1.4118 -0.07%
    06-30 1.3407 1.4127 -0.70%
    06-27 1.3502 1.4222 -0.45%
    06-26 1.3563 1.4283 -0.35%
    06-25 1.3611 1.4331 0.64%
    06-24 1.3524 1.4244 0.93%
    06-23 1.3399 1.4119 0.80%
    06-20 1.3293 1.4013 0.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.46%
    6.04%
    12.26%
    18.80%
    15.37%
    29.85%
    --
    --
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.39%
    6.03%
    12.09%
    19.79%
    16.15%
    28.15%
    34.91%
    33.95%
    同類排名
    1473 | 4065
    533 | 3976
    156 | 3718
    369 | 3427
    357 | 3425
    1022 | 2895
    -- | 2217
    -- | 1795
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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