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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：-0.19%
近1年：26.22%

單位凈值 (2026-01-14)

1.3833-0.11%
近3月：3.62%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4995
近6月：3.00%
成立來：51.72%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葛俊陽
成 立 日：2023-09-12管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.3833 1.4995 -0.11%
    01-13 1.3848 1.5010 0.57%
    01-12 1.3769 1.4931 -0.03%
    01-09 1.3803 1.4935 0.29%
    01-08 1.3763 1.4895 0.07%
    01-07 1.3753 1.4885 0.35%
    01-06 1.3705 1.4837 0.62%
    01-05 1.3621 1.4753 0.15%
    12-31 1.3601 1.4733 -0.38%
    12-30 1.3653 1.4785 -0.31%
    12-29 1.3696 1.4828 -0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    -0.19%
    3.62%
    3.00%
    1.93%
    26.22%
    54.25%
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    1.12%
    0.72%
    5.13%
    3.68%
    2.47%
    28.28%
    50.84%
    42.94%
    同類排名
    2405 | 4737
    4410 | 4713
    3482 | 4506
    3697 | 4084
    3918 | 4762
    2350 | 3413
    1243 | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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