基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.01990.05%
近1月：-0.05%
近1年：1.52%

累計(jì)凈值

1.0379
近3月：0.14%
近3年：--

近6月：0.68%
成立來(lái)：3.79%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳瑋等
成 立 日：2024-02-06管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0199 1.0379 0.05%
    09-02 1.0194 1.0374 0.01%
    09-01 1.0193 1.0373 0.03%
    08-29 1.0190 1.0370 0.01%
    08-28 1.0189 1.0369 -0.05%
    08-27 1.0194 1.0374 0.01%
    08-26 1.0193 1.0373 0.03%
    08-25 1.0190 1.0370 0.06%
    08-22 1.0184 1.0364 -0.01%
    08-21 1.0185 1.0365 0.03%
    08-20 1.0182 1.0362 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    0.14%
    0.68%
    0.18%
    1.52%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1550 | 3160
    1332 | 3158
    1811 | 3110
    2042 | 2994
    2191 | 2962
    2473 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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27 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:11
40 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 09:10
95 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-16 07:10
72 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-06 09:20
70 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 06-06 09:19
103 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 基金資訊 06-06 07:24
114 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 07:01
52 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
61 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:25
73 0 嘿，這市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖的速度真是快，方正富邦鴻遠(yuǎn)一下子就沖 股友3031986mD2 03-20 23:58
93 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)今天表現(xiàn)優(yōu)異，斬獲23個(gè)大蛋。它對(duì) 蘭花1 03-15 11:11
92 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
164 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 12-28 09:07
105 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-28 09:05
188 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金恢復(fù)辦理代銷機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資 基金資訊 12-23 07:15
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201 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:18
221 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:15
174 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:08
254 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:08
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