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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-14 1.0555 1.1057 0.03% 01-13 1.0552 1.1054 0.02% 01-12 1.0550 1.1052 0.06% 01-09 1.0544 1.1046 0.03% 01-08 1.0541 1.1043 0.05% 01-07 1.0536 1.1038 -0.04% 01-06 1.0540 1.1042 -0.09% 01-05 1.0549 1.1051 -0.01% 12-31 1.0550 1.1052 0.01% 12-30 1.0549 1.1051 0.00% 12-29 1.0549 1.1051 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.18%0.23%1.05%2.23%0.05%3.00%8.38%--同類平均0.12%0.16%0.48%0.18%0.05%0.99%6.20%10.79%滬深300-0.73%3.51%4.47%18.03%2.42%24.12%44.39%16.38%同類排名465 | 3229597 | 3238100 | 320638 | 31501470 | 324379 | 2971111 | 2449-- | 2088四分位排名
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