基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.0469-0.17%
近1月：1.70%
近1年：6.97%

累計(jì)凈值

1.0469
近3月：3.93%
近3年：--

近6月：2.70%
成立來：4.69%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊若愚等
成 立 日：2023-06-29管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    1.70%
    3.93%
    2.70%
    3.18%
    6.97%
    6.10%
    --
    同類平均
    -0.61%
    1.63%
    3.85%
    4.40%
    5.17%
    10.72%
    9.30%
    8.37%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    713 | 1383
    533 | 1376
    457 | 1335
    839 | 1275
    688 | 1247
    674 | 1179
    748 | 993
    -- | 797
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3088.45%
    2024-12-31129.81%
    2023-12-3177.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 公告萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
51 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增銷售機(jī)構(gòu)并 基金資訊 08-28 09:06
81 0 靈活配置穿越市場(chǎng)周期，股債“混搭”成投資新寵 萬家基金 08-22 14:18
78 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增銷售機(jī)構(gòu)并 基金資訊 08-06 09:13
60 0 公告萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:13
90 0 債基收益又香走勢(shì)又穩(wěn)，尤其是$中加聚安60天滾動(dòng)持 EricRun 06-17 17:04
123 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 06-05 09:16
82 0 公告萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 06-05 09:08
83 0 公告萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-05 09:08
106 0 公告萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-04 09:11
100 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加國泰海通證券為旗下部分 基金資訊 05-30 09:16
99 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加國聯(lián)民生證券為旗下部分 基金資訊 05-28 09:09
107 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加江海證券等機(jī)構(gòu)為旗下部 基金資訊 05-28 09:09
96 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下萬家集利債券型發(fā)起式證 基金資訊 05-22 09:08
83 0 公告萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:14
133 0 公告萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:08
128 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 02-25 09:18
150 0 公告萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 02-25 09:05
137 0 公告萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 02-25 09:05
127 0 公告萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-21 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1