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單位凈值 (2025-09-03)

1.02800.17%
近1月：-0.43%
近1年：2.29%

累計凈值

1.0590
近3月：-0.35%
近3年：--

近6月：0.13%
成立來：5.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：48.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔣磊
成 立 日：2023-10-27管 理 人：銀河基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0280 1.0590 0.17%
    09-02 1.0263 1.0573 0.00%
    09-01 1.0263 1.0573 0.06%
    08-29 1.0257 1.0567 0.04%
    08-28 1.0253 1.0563 -0.19%
    08-27 1.0273 1.0583 -0.06%
    08-26 1.0279 1.0589 0.09%
    08-25 1.0270 1.0580 0.18%
    08-22 1.0252 1.0562 -0.07%
    08-21 1.0259 1.0569 0.16%
    08-20 1.0243 1.0553 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.43%
    -0.35%
    0.13%
    -0.29%
    2.29%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    887 | 3160
    2946 | 3158
    2899 | 3110
    2741 | 2994
    2679 | 2962
    1443 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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