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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C(018388
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凈值估算(25-10-21 11:30)

--
近1月：0.59%
近1年：17.87%

單位凈值 (2025-10-20)

1.39351.04%
近3月：2.70%
近3年：--

累計凈值

1.4125
近6月：19.60%
成立來：41.29%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：11.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-06-19管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.05%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.19%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.3935 1.4125 1.04%
    10-17 1.3792 1.3982 -1.27%
    10-16 1.3969 1.4159 1.67%
    10-15 1.3739 1.3929 1.04%
    10-14 1.3597 1.3787 0.64%
    10-13 1.3510 1.3700 -0.34%
    10-10 1.3556 1.3746 0.26%
    10-09 1.3521 1.3711 0.00%
    09-30 1.3521 1.3711 -0.07%
    09-29 1.3530 1.3720 0.74%
    09-26 1.3430 1.3620 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.15%
    0.59%
    2.70%
    19.60%
    18.16%
    17.87%
    47.43%
    --
    同類平均
    -2.46%
    -0.63%
    14.35%
    26.95%
    24.57%
    25.88%
    38.56%
    29.02%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標(biāo)的
    3.32%
    0.28%
    1.19%
    --
    16.71%
    15.80%
    48.04%
    70.57%
    同類排名
    93 | 4449
    1654 | 4440
    3641 | 4127
    2538 | 3760
    2110 | 3416
    1947 | 3071
    645 | 2358
    -- | 1896
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-316.03%
    2024-06-3019.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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