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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A(018387
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單位凈值 (2026-02-27)

1.43940.64%
近1月：5.24%
近1年：23.13%

累計(jì)凈值

1.4834
近3月：2.37%
近3年：--

近6月：5.57%
成立來：48.52%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-06-19管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.88%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.4394 1.4834 0.64%
    02-26 1.4303 1.4743 -0.87%
    02-25 1.4429 1.4869 0.00%
    02-24 1.4429 1.4869 2.20%
    02-13 1.4119 1.4559 -1.22%
    02-12 1.4294 1.4734 0.24%
    02-11 1.4310 1.4700 0.29%
    02-10 1.4268 1.4658 0.59%
    02-09 1.4184 1.4574 0.54%
    02-06 1.4108 1.4498 0.22%
    02-05 1.4077 1.4467 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.95%
    5.24%
    2.37%
    5.57%
    6.84%
    23.13%
    46.97%
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    2.52%
    7.16%
    6.78%
    8.99%
    9.97%
    27.15%
    49.04%
    47.81%
    同類排名
    2037 | 4934
    181 | 4869
    3750 | 4687
    3177 | 4315
    2003 | 4812
    2039 | 3536
    1418 | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-316.03%
    2024-06-3019.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
115 5 數(shù)據(jù)說話：三個(gè)月下來，自由現(xiàn)金流指數(shù)漲幅超12%， 戲5171 02-27 15:15
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70 1 不是顯示下跌的嗎？怎么是漲的。 做個(gè)合格投資人 02-24 22:00
152 5 年初到現(xiàn)在，自由現(xiàn)金流漲了5%，中證紅利接近3%， 配合的6809 02-24 13:50
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51 0 天天跌，基金經(jīng)理是干嘛吃的？的 基民UAIeEw 01-20 09:36
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