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天天基金網(wǎng)>全部基金>泓德裕盈三個月定開債券C 手機訪問當前基金品種頁

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泓德裕盈三個月定開債券C(018018

)

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單位凈值 (2025-05-09): 1.04090.01%; 近1月：0.11%; 近1年：--

累計凈值: 1.0479; 近3月：3.55%; 近3年：--

: 近6月：4.73%; 成立來：4.82%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王璐等
成立日：2024-08-30	管理人：泓德基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購開放贖回

開放申購/贖回時間：--05-08～05-14

開放贖回時間：
2025年05月07日15:00~05月14日15:00

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24電網(wǎng) 9.59% --
24電網(wǎng) 9.59% --
24國家 7.18% --
24國家 7.18% --
23天馬 4.94% --
前五持倉占比合計：38.48%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

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24電網(wǎng)	9.59%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0409	1.0479	0.01%
05-08	1.0408	1.0478	0.00%
05-07	1.0408	1.0478	--
04-30	1.0406	1.0476	--
04-25	1.0404	1.0474	--
04-18	1.0402	1.0472	--
04-11	1.0399	1.0469	--
04-03	1.0398	1.0468	--
04-01	1.0398	1.0468	0.00%
03-31	1.0398	1.0468	0.00%
03-28	1.0398	1.0468	0.00%

更多凈值信息>

泓德裕盈三個月定開債券C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2025-03-07 每份派現(xiàn)金0.0070元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.11%	3.55%	4.73%	3.55%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.47%	0.26%	2.36%	0.89%	3.63%	7.00%	10.31%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	818 \| 839	794 \| 830	3 \| 799	41 \| 786	18 \| 797	-- \| 727	-- \| 644	-- \| 577
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	3.44%	1.51%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.33%	2.14%	0.36%	--	--	--	--	--
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20 \| 755	543 \| 819	-- \| 800	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 819	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-09-26~至今王璐劉佳 225天 4.79%
2024-08-30~2024-09-25 王璐 26天 0.02%
更多泓德裕盈三個月定開債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-26~至今	王璐劉佳	225天	4.79%
2024-08-30~2024-09-25	王璐	26天	0.02%

點擊	標題	作者	最新更新時間
107	公告泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德裕盈三個月定期開放債券	基金資訊	05-08 07:05
41	公告泓德裕盈三個月定期開放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	04-21 09:13
130	公告關(guān)于以通訊方式召開泓德裕盈三個月定期開放債券型證券	基金資訊	04-01 07:34
134	公告關(guān)于以通訊方式召開泓德裕盈三個月定期開放債券型證券	基金資訊	03-31 07:30
63	公告關(guān)于以通訊方式召開泓德裕盈三個月定期開放債券型證券	基金資訊	03-29 09:20
90	公告泓德裕盈三個月定期開放債券型證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 09:16
157	公告泓德基金管理有限公司關(guān)于暫停部分銷售機構(gòu)申購(含轉(zhuǎn)	基金資訊	03-05 07:29
171	公告泓德裕盈三個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-05 07:13
135	公告泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德裕盈三個月定期開放債券	基金資訊	02-28 07:30
347	公告泓德裕盈三個月定期開放債券型證券投資基金2024年	基金資訊	01-21 09:12
351	公告泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德裕盈三個月定期開放債券	基金資訊	12-04 07:09
301	公告泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德裕盈三個月定期開放債券	基金資訊	11-27 07:28
211	公告泓德裕盈三個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額	基金資訊	09-27 09:06
225	公告泓德裕盈三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書	基金資訊	09-27 09:06
250	公告泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德裕盈三個月定期開放債券	基金資訊	09-26 08:01
318	公告泓德裕盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金合同生	基金資訊	08-31 07:59
252	公告泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德裕盈三個月定期開放債券	基金資訊	08-28 18:04
294	公告泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德裕盈三個月定期開放債券	基金資訊	08-27 07:03
299	公告泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德裕盈三個月定期開放債券	基金資訊	08-21 07:29

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