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工銀瑞宏6個月定開債券C(018016
)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0074-0.14%
近1月：-0.30%
近1年：0.78%

累計凈值

1.0314
近3月：-0.05%
近3年：--

近6月：0.76%
成立來：3.15%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2023-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-02-27/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0074 1.0314 -0.14%
    09-04 1.0088 1.0328 0.01%
    09-03 1.0087 1.0327 0.15%
    09-02 1.0072 1.0312 0.02%
    09-01 1.0070 1.0310 0.08%
    08-29 1.0062 1.0302 0.03%
    08-28 1.0059 1.0299 -0.16%
    08-27 1.0075 1.0315 0.01%
    08-26 1.0074 1.0314 0.06%
    08-25 1.0068 1.0308 0.11%
    08-22 1.0057 1.0297 -0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.30%
    -0.05%
    0.76%
    0.06%
    0.78%
    2.77%
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    213 | 3483
    2696 | 3462
    2448 | 3406
    2048 | 3291
    2518 | 3252
    2973 | 3084
    2466 | 2520
    -- | 2156
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    --
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38 0 公告工銀瑞信瑞宏6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 00:28
110 0 公告工銀瑞信瑞宏6個月定期開放債券型證券投資基金開放第 基金資訊 08-08 07:09
90 0 公告工銀瑞信瑞宏6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:48
72 0 公告工銀瑞信瑞宏6個月定期開放債券型證券投資基金更新的 基金資訊 06-11 09:42
72 0 公告工銀瑞信瑞宏6個月定期開放債券型證券投資基金(C類 基金資訊 06-11 09:26
76 0 公告工銀瑞信瑞宏6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
78 0 公告工銀瑞信瑞宏6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:35
178 0 公告工銀瑞信瑞宏6個月定期開放債券型證券投資基金開放第 基金資訊 01-24 07:13
104 0 公告工銀瑞信瑞宏6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:33
275 0 公告工銀瑞信瑞宏6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 12-10 07:13
199 0 好消息這只財通資管鴻越昨天下了四個蛋！不愧是財通家 小小安安1011 11-22 13:13
338 0 公告工銀瑞信瑞宏6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 11-11 07:11
287 0 公告工銀瑞信瑞宏6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:26
384 0 公告工銀瑞信瑞宏6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 09-23 07:34
262 0 公告工銀瑞信瑞宏6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:58
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306 0 公告工銀瑞信瑞宏6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:25
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