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工銀瑞宏6個月定開債券C(018016
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.00190.13%
近1月：-0.22%
近1年：0.42%

累計凈值

1.0329
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：-0.30%
成立來：3.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2023-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-02-27/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0019 1.0329 0.13%
    12-18 1.0006 1.0316 -0.01%
    12-17 1.0007 1.0317 0.19%
    12-16 0.9988 1.0298 0.02%
    12-15 0.9986 1.0296 -0.13%
    12-12 0.9999 1.0309 -0.17%
    12-11 1.0016 1.0326 0.15%
    12-10 1.0001 1.0311 0.06%
    12-09 0.9995 1.0305 0.12%
    12-08 0.9983 1.0293 -0.02%
    12-05 0.9985 1.0295 0.13%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.22%
    0.58%
    -0.30%
    0.21%
    0.42%
    2.84%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    116 | 3521
    3038 | 3515
    726 | 3485
    2721 | 3406
    2589 | 3241
    2661 | 3218
    2614 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

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214 0 好消息這只財通資管鴻越昨天下了四個蛋！不愧是財通家 小小安安1011 11-22 13:13
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