基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.0088--
近1月：0.22%
近1年：2.16%

累計(jì)凈值

1.0471
近3月：0.79%
近3年：--

近6月：0.80%
成立來(lái)：3.25%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2023-01-17管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-24/02-24
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.09%
    0.22%
    0.79%
    0.80%
    0.12%
    2.16%
    3.97%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1810 | 3522
    1625 | 3515
    451 | 3483
    489 | 3427
    1058 | 3522
    394 | 3249
    2375 | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-06 09:06
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82 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:38
179 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-17 07:05
84 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:53
251 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 08-18 06:59
97 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:48
314 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 05-15 07:10
124 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
162 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:45
249 0 看吶，別死磕這基啦！找到一只好基，下16蛋，波動(dòng)小 溫暖寶寶5537 03-04 10:05
224 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 02-13 07:03
297 0 純債基金方正睿利好，波動(dòng)小收益高，今日10蛋入手， 一個(gè)小月亮 02-06 23:41
220 0 隨著相關(guān)行業(yè)與債市的聯(lián)動(dòng)發(fā)展，蛇年首日，方正富邦睿 一個(gè)小月亮 02-06 00:21
160 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:11
316 0 不得不夸方正睿利，年收益7.4%，今晚4個(gè)蛋入賬， 有激情的月星茶6 01-15 23:52
199 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 01-09 09:05
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