基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-21)

1.03000.03%
近1月：0.12%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.0380
近3月：-0.21%
近3年：--

近6月：0.47%
成立來：3.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊凡穎等
成 立 日：2023-01-10管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-21 1.0300 1.0380 0.03%
    10-20 1.0297 1.0377 0.01%
    10-17 1.0296 1.0376 0.04%
    10-16 1.0292 1.0372 0.03%
    10-15 1.0289 1.0369 0.00%
    10-14 1.0289 1.0369 0.01%
    10-13 1.0288 1.0368 0.06%
    10-10 1.0282 1.0362 0.01%
    10-09 1.0281 1.0361 0.06%
    09-30 1.0275 1.0355 0.01%
    09-29 1.0274 1.0354 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.12%
    -0.21%
    0.47%
    0.69%
    2.19%
    4.54%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.68%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    1214 | 3188
    1984 | 3202
    1608 | 3164
    1439 | 3067
    1407 | 2971
    1402 | 2857
    2027 | 2309
    -- | 1966
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    --
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