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單位凈值 (2025-09-05)

1.0297-0.03%
近1月：-0.15%
近1年：2.01%

累計凈值

1.0377
近3月：0.11%
近3年：--

近6月：1.00%
成立來：3.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊凡穎
成 立 日：2023-01-10管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0297 1.0377 -0.03%
    09-04 1.0300 1.0380 0.03%
    09-03 1.0297 1.0377 0.04%
    09-02 1.0293 1.0373 0.01%
    09-01 1.0292 1.0372 0.02%
    08-29 1.0290 1.0370 0.00%
    08-28 1.0290 1.0370 -0.02%
    08-27 1.0292 1.0372 0.01%
    08-26 1.0291 1.0371 0.03%
    08-25 1.0288 1.0368 0.03%
    08-22 1.0285 1.0365 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.15%
    0.11%
    1.00%
    0.66%
    2.01%
    4.09%
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1411 | 3483
    1931 | 3462
    1900 | 3406
    1455 | 3291
    1641 | 3252
    2031 | 3084
    2308 | 2520
    -- | 2156
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    --
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    對比
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