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單位凈值 (2025-09-03)

1.09330.03%
近1月：-0.03%
近1年：1.74%

累計凈值

1.1133
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：1.03%
成立來：9.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉舒樂
成 立 日：2022-11-15管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0933 1.1133 0.03%
    09-02 1.0930 1.1130 0.01%
    09-01 1.0929 1.1129 0.03%
    08-29 1.0926 1.1126 0.00%
    08-28 1.0926 1.1126 -0.03%
    08-27 1.0929 1.1129 0.01%
    08-26 1.0928 1.1128 0.04%
    08-25 1.0924 1.1124 0.04%
    08-22 1.0920 1.1120 0.00%
    08-21 1.0920 1.1120 0.02%
    08-20 1.0918 1.1118 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.03%
    0.25%
    1.03%
    0.70%
    1.74%
    5.70%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    1178 | 3158
    1201 | 3110
    1277 | 2994
    1415 | 2962
    2269 | 2795
    1460 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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