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國泰君安安弘六個月定開債券(016722
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.01270.00%
近1月：-0.17%
近1年：2.92%

累計凈值

1.0966
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：1.14%
成立來：9.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱瑩
成 立 日：2022-11-23管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-16/2026-02-23～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月16日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0127 1.0966 0.00%
    08-28 1.0127 1.0966 -0.05%
    08-27 1.0332 1.0971 0.02%
    08-26 1.0330 1.0969 0.04%
    08-25 1.0326 1.0965 0.04%
    08-22 1.0322 1.0961 0.00%
    08-21 1.0322 1.0961 0.03%
    08-20 1.0319 1.0958 0.00%
    08-19 1.0319 1.0958 0.01%
    08-18 1.0318 1.0957 -0.17%
    08-15 1.0336 1.0975 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.17%
    0.10%
    1.14%
    0.52%
    2.92%
    6.44%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    2823 | 3459
    2003 | 3393
    1098 | 3284
    1775 | 3252
    663 | 3078
    1020 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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