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國泰海通安弘六個月定開債券(016722
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.01420.03%
近1月：0.10%
近1年：2.60%

累計凈值

1.0981
近3月：-0.15%
近3年：--

近6月：0.53%
成立來：9.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱瑩
成 立 日：2022-11-23管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-16/2026-02-23～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月16日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.54%10-17

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0142 1.0981 0.03%
    10-16 1.0139 1.0978 0.01%
    10-15 1.0138 1.0977 0.01%
    10-14 1.0137 1.0976 0.00%
    10-13 1.0137 1.0976 0.05%
    10-10 1.0132 1.0971 0.01%
    10-09 1.0131 1.0970 0.06%
    09-30 1.0125 1.0964 0.01%
    09-29 1.0124 1.0963 0.03%
    09-26 1.0121 1.0960 0.01%
    09-25 1.0120 1.0959 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.10%
    -0.15%
    0.53%
    0.67%
    2.60%
    6.74%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2201 | 3495
    1008 | 3490
    1449 | 3440
    1348 | 3344
    1588 | 3247
    863 | 3128
    924 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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